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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 650.00 | 3 032.00 | 618.00 | 3 650.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 633.00 | 20 940.00 | 2 693.00 | 23 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 148.00 | 26 971.00 | 26 178.00 | 53 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 719.00 | 18 716.00 | 30 003.00 | 48 719.00 |
BP En cours de production de services | 62 153.00 | | 62 153.00 | 62 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 263.00 | 16 975.00 | 130 288.00 | 147 263.00 |
BZ Autres créances | 85 108.00 | | 85 108.00 | 85 108.00 |
CF Disponibilités | 150 135.00 | | 150 135.00 | 150 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 349.00 | 35 691.00 | 458 658.00 | 494 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 497.00 | 62 662.00 | 484 835.00 | 547 497.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 950.00 | | | 18 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 196 467.00 | 139 289.00 | | 196 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 402.00 | 57 178.00 | | 39 402.00 |
DL TOTAL (I) | 237 546.00 | 198 144.00 | | 237 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 455.00 | 46 455.00 | | 21 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 432.00 | 632 990.00 | | 195 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 190.00 | 27 747.00 | | 30 190.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 212.00 | 88 378.00 | | 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 290.00 | 795 571.00 | | 247 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 835.00 | 993 714.00 | | 484 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 290.00 | 795 571.00 | | 247 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 748 171.00 | 140 089.00 | 888 260.00 | 748 171.00 |
FG Production vendue services | 8 370.00 | | 8 370.00 | 8 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 756 541.00 | 140 089.00 | 896 630.00 | 756 541.00 |
FM Production stockée | | | 62 153.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 962 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 427 574.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 764.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 907 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 174.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 104.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 104.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -104.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 031.00 | 21 306.00 | | 14 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 962 114.00 | 934 491.00 | | 962 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 922 712.00 | 877 313.00 | | 922 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 402.00 | 57 178.00 | | 39 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 615.00 | | 800.00 | 65 615.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 266.00 | 53 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 266.00 | 26 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 717.00 | | 800.00 | 25 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 897.00 | | | 39 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 627.00 | 1 610.00 | 13 266.00 | 38 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 850.00 | 182.00 | | 2 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 777.00 | 1 428.00 | 13 266.00 | 35 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 579.00 | | 863.00 | 19 579.00 |
6T Sur comptes clients | 10 210.00 | 6 764.00 | | 10 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 789.00 | 6 764.00 | 863.00 | 29 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 789.00 | 6 764.00 | 863.00 | 29 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 432.00 | 195 432.00 | | 195 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 549.00 | 10 549.00 | | 10 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 404.00 | 8 404.00 | | 8 404.00 |
8L Produits constatés d’avance | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
UX Autres créances clients | 128 313.00 | 128 313.00 | | 128 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 950.00 | | 18 950.00 | 18 950.00 |
VB T. V. A. | 44 403.00 | 44 403.00 | | 44 403.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 21 455.00 | 21 455.00 | | 21 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 547.00 | 10 547.00 | | 10 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 341.00 | 214 391.00 | 18 950.00 | 233 341.00 |
VW T.V.A. | 9 026.00 | 9 026.00 | | 9 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 290.00 | 247 290.00 | | 247 290.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 706.00 | 486.00 | | 706.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 98 399.00 | 145 796.00 | | 98 399.00 |
ST Autres comptes | 30 729.00 | 40 554.00 | | 30 729.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 103.00 | 24 670.00 | | 20 103.00 |
YT Sous‐traitance | 206 723.00 | 200 955.00 | | 206 723.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 244.00 | 3 087.00 | | 1 244.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 950.00 | 3 573.00 | | 1 950.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 438.00 | 162 541.00 | | 140 438.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 544.00 | 117 676.00 | | 117 544.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 355 954.00 | 411 976.00 | | 355 954.00 |