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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 258.00 | 76 002.00 | 21 257.00 | 97 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 618.00 | 20 868.00 | 750.00 | 21 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 867.00 | 97 860.00 | 30 007.00 | 127 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 758.00 | 46 222.00 | 170 536.00 | 216 758.00 |
BZ Autres créances | 74 972.00 | | 74 972.00 | 74 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 352 625.00 | | 2 352 625.00 | 2 352 625.00 |
CF Disponibilités | 733 871.00 | | 733 871.00 | 733 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 380 344.00 | 46 222.00 | 3 334 122.00 | 3 380 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 508 211.00 | 144 082.00 | 3 364 129.00 | 3 508 211.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 633 576.00 | 633 576.00 | | 633 576.00 |
DH Report à nouveau | 286 126.00 | 235 520.00 | | 286 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 964.00 | 50 606.00 | | 52 964.00 |
DL TOTAL (I) | 981 051.00 | 928 087.00 | | 981 051.00 |
DP Provisions pour risques | 10 840.00 | | | 10 840.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 916.00 | 16 788.00 | | 22 916.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 756.00 | 16 788.00 | | 33 756.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 140.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 794.00 | 514 330.00 | | 467 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 930.00 | 233 936.00 | | 240 930.00 |
EA Autres dettes | 1 640 598.00 | 2 012 518.00 | | 1 640 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 349 322.00 | 2 760 925.00 | | 2 349 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 364 129.00 | 3 705 800.00 | | 3 364 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 781 093.00 | 56 704.00 | 2 837 797.00 | 2 781 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 781 093.00 | 56 704.00 | 2 837 797.00 | 2 781 093.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 878 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 120 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 618 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 401.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 756.00 | |
GE Autres charges | | | 7 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 090 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -211 201.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 297.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124 685.00 | | | 124 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 685.00 | | | 124 685.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 660.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 660.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124 685.00 | -3 660.00 | | 124 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 817.00 | | | 8 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 151 890.00 | 2 922 838.00 | | 3 151 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 098 926.00 | 2 872 232.00 | | 3 098 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 964.00 | 50 606.00 | | 52 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 591.00 | 5 401.00 | | 71 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 601.00 | 5 401.00 | | 70 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 208 680.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 788.00 | 22 916.00 | 16 788.00 | 16 788.00 |
6T Sur comptes clients | 54 748.00 | | 8 527.00 | 54 748.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 868.00 | | | 20 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 616.00 | | 8 527.00 | 75 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 404.00 | 22 916.00 | 25 315.00 | 92 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 794.00 | 467 794.00 | | 467 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 640 598.00 | | 1 640 598.00 | 1 640 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 971.00 | 74 971.00 | | 74 971.00 |
UX Autres créances clients | 74 971.00 | | | 74 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 758.00 | 247 537.00 | | 293 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 349 322.00 | | 2 349 322.00 | 2 349 322.00 |