| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 982.00 | 70 940.00 | 22 042.00 | 92 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 250.00 | | 28 250.00 | 28 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 232.00 | 70 940.00 | 58 292.00 | 129 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 203 203.00 | 27 188.00 | 176 015.00 | 203 203.00 |
BZ Autres créances | 60 860.00 | | 60 860.00 | 60 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 258 092.00 | | 1 258 092.00 | 1 258 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 675.00 | | 4 675.00 | 4 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 026 830.00 | 27 188.00 | 2 999 642.00 | 3 026 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 156 062.00 | 98 128.00 | 3 057 934.00 | 3 156 062.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 633 576.00 | 633 576.00 | | 633 576.00 |
DH Report à nouveau | 349 518.00 | 339 090.00 | | 349 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 073.00 | 10 428.00 | | 43 073.00 |
DL TOTAL (I) | 1 034 552.00 | 991 479.00 | | 1 034 552.00 |
DP Provisions pour risques | 4 260.00 | 6 168.00 | | 4 260.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 193.00 | 24 919.00 | | 27 193.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 453.00 | 31 087.00 | | 31 453.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 120.00 | | | 51 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 749.00 | 495 218.00 | | 304 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 033.00 | 267 486.00 | | 265 033.00 |
EA Autres dettes | 1 370 376.00 | 1 521 669.00 | | 1 370 376.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 650.00 | 1 690.00 | | 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 991 929.00 | 2 286 063.00 | | 1 991 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 057 934.00 | 3 308 629.00 | | 3 057 934.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 183 013.00 | | 3 183 013.00 | 3 183 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 183 013.00 | | 3 183 013.00 | 3 183 013.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 242 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 140 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 734 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 797.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 453.00 | |
GE Autres charges | | | 10 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 284 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 366.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 731.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 020.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 124.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 124.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 946.00 | | | 19 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 946.00 | | | 19 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 946.00 | 124.00 | | -19 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 347 546.00 | 3 151 481.00 | | 3 347 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 304 472.00 | 3 141 053.00 | | 3 304 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 073.00 | 10 428.00 | | 43 073.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 556.00 | 7 797.00 | 17 423.00 | 81 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 566.00 | 7 797.00 | 17 423.00 | 80 566.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 208 680.00 | | 208 680.00 | 208 680.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 919.00 | 27 193.00 | 24 919.00 | 24 919.00 |
6T Sur comptes clients | 46 794.00 | 27 188.00 | 46 794.00 | 46 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 662.00 | 27 188.00 | 67 662.00 | 67 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 581.00 | 54 381.00 | 92 581.00 | 92 581.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 749.00 | 304 749.00 | | 304 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 370 376.00 | 1 370 376.00 | | 1 370 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 738.00 | 241 550.00 | 27 188.00 | 268 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 284 373.00 | 2 284 373.00 | | 2 284 373.00 |