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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 506.00 | 80 566.00 | 27 940.00 | 108 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 118.00 | 20 868.00 | 28 250.00 | 49 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 614.00 | 102 424.00 | 64 190.00 | 166 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 990.00 | 46 795.00 | 184 195.00 | 230 990.00 |
BZ Autres créances | 71 764.00 | | 71 764.00 | 71 764.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 357 033.00 | | 2 357 033.00 | 2 357 033.00 |
CF Disponibilités | 627 479.00 | | 627 479.00 | 627 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 291 234.00 | 46 795.00 | 3 244 439.00 | 3 291 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 457 848.00 | 149 219.00 | 3 308 629.00 | 3 457 848.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 633 576.00 | 633 576.00 | | 633 576.00 |
DH Report à nouveau | 339 090.00 | 286 126.00 | | 339 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 428.00 | 52 964.00 | | 10 428.00 |
DL TOTAL (I) | 991 479.00 | 981 051.00 | | 991 479.00 |
DP Provisions pour risques | 6 168.00 | 10 840.00 | | 6 168.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 919.00 | 22 916.00 | | 24 919.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 087.00 | 33 756.00 | | 31 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 218.00 | 467 794.00 | | 495 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 486.00 | 240 930.00 | | 267 486.00 |
EA Autres dettes | 1 521 669.00 | 1 640 598.00 | | 1 521 669.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 286 063.00 | 2 349 322.00 | | 2 286 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 308 629.00 | 3 364 129.00 | | 3 308 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 000 210.00 | | 3 000 210.00 | 3 000 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 000 210.00 | | 3 000 210.00 | 3 000 210.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 063 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 114 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 621 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 564.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 660.00 | |
GE Autres charges | | | 5 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 141 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 883.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 38 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124.00 | 124 685.00 | | 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124.00 | 124 685.00 | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124.00 | 124 685.00 | | 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 817.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 151 481.00 | 3 151 890.00 | | 3 151 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 141 053.00 | 3 098 926.00 | | 3 141 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 428.00 | 52 964.00 | | 10 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 992.00 | 4 564.00 | | 76 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 002.00 | 4 564.00 | | 76 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 916.00 | 24 919.00 | 22 916.00 | 22 916.00 |
6T Sur comptes clients | 46 221.00 | 573.00 | | 46 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 221.00 | 573.00 | | 46 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 005.00 | 25 492.00 | 22 916.00 | 90 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 218.00 | 495 218.00 | | 495 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 521 669.00 | 1 521 669.00 | | 1 521 669.00 |
UX Autres créances clients | 71 764.00 | | | 71 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 654.00 | 259 859.00 | | 306 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 284 373.00 | 2 284 373.00 | | 2 284 373.00 |