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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 684.00 | 689.00 | 5 995.00 | 6 684.00 |
AP Constructions | 66 895.00 | 66 895.00 | | 66 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 038.00 | 72 240.00 | 15 798.00 | 88 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 730.00 | 65 837.00 | 20 892.00 | 86 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 647.00 | 205 661.00 | 42 987.00 | 248 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 314.00 | | 63 314.00 | 63 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 020.00 | | 117 020.00 | 117 020.00 |
BZ Autres créances | 30 652.00 | | 30 652.00 | 30 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 510 709.00 | | 510 709.00 | 510 709.00 |
CF Disponibilités | 254 296.00 | | 254 296.00 | 254 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 341.00 | | 11 341.00 | 11 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 333.00 | | 987 333.00 | 987 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 980.00 | 205 661.00 | 1 030 319.00 | 1 235 980.00 |
CP Parts à moins d’un an | 301.00 | | | 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 513 198.00 | 513 199.00 | | 513 198.00 |
DH Report à nouveau | -160 096.00 | -248 870.00 | | -160 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 028.00 | 88 775.00 | | 131 028.00 |
DL TOTAL (I) | 704 131.00 | 573 103.00 | | 704 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 523.00 | 31 283.00 | | 25 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 880.00 | 250 000.00 | | 35 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 484.00 | 350 732.00 | | 63 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 916.00 | 159 183.00 | | 82 916.00 |
EA Autres dettes | 50 112.00 | 50 077.00 | | 50 112.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 320.00 | | | 67 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 188.00 | 842 228.00 | | 326 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 319.00 | 1 415 331.00 | | 1 030 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 025.00 | 830 879.00 | | 315 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 149 357.00 | 8 943.00 | 158 300.00 | 149 357.00 |
FD Production vendue biens | 1 378 795.00 | | 1 378 795.00 | 1 378 795.00 |
FG Production vendue services | 30 725.00 | | 30 725.00 | 30 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 558 877.00 | 8 943.00 | 1 567 820.00 | 1 558 877.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 606 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 629 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 150.00 | |
GE Autres charges | | | 1 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 612 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 118.00 | 14 841.00 | | 34 118.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 228.00 | 39 524.00 | | 31 228.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 251.00 | 9 042.00 | | 6 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 251.00 | 9 042.00 | | 6 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 728.00 | 90.00 | | 5 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 728.00 | 90.00 | | 5 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 523.00 | 8 952.00 | | 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -133 699.00 | -54 655.00 | | -133 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 616 219.00 | 1 999 062.00 | | 1 616 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 485 191.00 | 1 910 287.00 | | 1 485 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 028.00 | 88 775.00 | | 131 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 484.00 | 63 484.00 | | 63 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 860.00 | 44 860.00 | | 44 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 855.00 | 37 855.00 | | 37 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 112.00 | 50 112.00 | | 50 112.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 320.00 | 67 320.00 | | 67 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
UX Autres créances clients | 117 020.00 | | | 117 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 122.00 | | | 5 122.00 |
VB T. V. A. | 6 864.00 | | | 6 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 133.00 | 13 970.00 | 11 163.00 | 25 133.00 |
VI Groupe et associés | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 450.00 | | | 15 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 210.00 | | | 21 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 265.00 | | | 14 265.00 |
VP Divers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 341.00 | | | 11 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 315.00 | 159 315.00 | | 159 315.00 |
VW T.V.A. | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 308.00 | 279 145.00 | 11 163.00 | 290 308.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 042.00 | 14 820.00 | | 19 042.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 387.00 | 19 586.00 | | 27 387.00 |
ST Autres comptes | 326 488.00 | 326 035.00 | | 326 488.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 395.00 | 81 202.00 | | 84 395.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 12.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 7 400.00 | 36 474.00 | | 7 400.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 468.00 | 24 829.00 | | 33 468.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 748.00 | 7 802.00 | | 7 748.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 790.00 | 22 622.00 | | 26 790.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 275 108.00 | 445 639.00 | | 275 108.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 206 190.00 | 268 260.00 | | 206 190.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 479 138.00 | 488 126.00 | | 479 138.00 |