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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 089.00 | 7 562.00 | 1 527.00 | 9 089.00 |
AP Constructions | 66 895.00 | 66 895.00 | | 66 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 222.00 | 87 956.00 | 2 266.00 | 90 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 424.00 | 73 041.00 | 5 383.00 | 78 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 930.00 | 235 453.00 | 9 477.00 | 244 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 083.00 | | 73 083.00 | 73 083.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 286 157.00 | | 286 157.00 | 286 157.00 |
BZ Autres créances | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 402 521.00 | | 402 521.00 | 402 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 453.00 | | 16 453.00 | 16 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 356.00 | | 1 030 356.00 | 1 030 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 286.00 | 235 453.00 | 1 039 833.00 | 1 275 286.00 |
CP Parts à moins d’un an | 301.00 | | | 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 435 900.00 | 561 903.00 | | 435 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 407.00 | -126 003.00 | | 106 407.00 |
DL TOTAL (I) | 762 307.00 | 655 900.00 | | 762 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 323.00 | 3 893.00 | | 11 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 664.00 | 62 155.00 | | 71 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 066.00 | 84 406.00 | | 119 066.00 |
EA Autres dettes | 12 095.00 | 26 223.00 | | 12 095.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 425.00 | 106 100.00 | | 62 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 525.00 | 283 730.00 | | 277 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 833.00 | 939 630.00 | | 1 039 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 191.00 | 283 730.00 | | 269 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 209.00 | | 91 209.00 | 91 209.00 |
FD Production vendue biens | 1 258 465.00 | | 1 258 465.00 | 1 258 465.00 |
FG Production vendue services | 62 746.00 | | 62 746.00 | 62 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 412 420.00 | | 1 412 420.00 | 1 412 420.00 |
FM Production stockée | | | -2 900.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 413 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 482 923.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 042.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 437 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 130.00 | 5 316.00 | | 4 130.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 052.00 | 27 338.00 | | 30 052.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 45.00 | | 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 658.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | 4 703.00 | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -540.00 | 1 297.00 | | -540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -129 187.00 | -72 725.00 | | -129 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 414 876.00 | 1 108 813.00 | | 1 414 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 308 469.00 | 1 234 816.00 | | 1 308 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 407.00 | -126 003.00 | | 106 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 770.00 | 6 159.00 | | 238 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 694.00 | 1 395.00 | | 7 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 775.00 | 4 765.00 | | 230 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301.00 | | | 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 411.00 | 7 042.00 | | 228 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 403.00 | 2 159.00 | | 5 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 008.00 | 4 883.00 | | 223 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 664.00 | 71 664.00 | | 71 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 811.00 | 47 811.00 | | 47 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 056.00 | 39 056.00 | | 39 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 095.00 | 12 095.00 | | 12 095.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 425.00 | 62 425.00 | | 62 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
UX Autres créances clients | 286 157.00 | 286 157.00 | | 286 157.00 |
VB T. V. A. | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 318.00 | 2 984.00 | 8 334.00 | 11 318.00 |
VI Groupe et associés | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 060.00 | | | 12 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 742.00 | | | 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 453.00 | 16 453.00 | | 16 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 054.00 | 305 054.00 | | 305 054.00 |
VW T.V.A. | 31 679.00 | 31 679.00 | | 31 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 525.00 | 269 191.00 | 8 334.00 | 277 525.00 |