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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 684.00 | 2 918.00 | 3 766.00 | 6 684.00 |
AP Constructions | 66 895.00 | 66 895.00 | | 66 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 222.00 | 78 454.00 | 11 768.00 | 90 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 730.00 | 75 174.00 | 11 555.00 | 86 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 831.00 | 223 441.00 | 27 390.00 | 250 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 895.00 | | 61 895.00 | 61 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 674.00 | | 375 674.00 | 375 674.00 |
BZ Autres créances | 21 936.00 | | 21 936.00 | 21 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 591 165.00 | | 591 165.00 | 591 165.00 |
CF Disponibilités | 98 230.00 | | 98 230.00 | 98 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 825.00 | | 7 825.00 | 7 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 156 725.00 | | 1 156 725.00 | 1 156 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 556.00 | 223 441.00 | 1 184 115.00 | 1 407 556.00 |
CP Parts à moins d’un an | 301.00 | | | 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 513 198.00 | 513 198.00 | | 513 198.00 |
DH Report à nouveau | -29 067.00 | -160 096.00 | | -29 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 773.00 | 131 028.00 | | 77 773.00 |
DL TOTAL (I) | 781 904.00 | 704 131.00 | | 781 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 164.00 | 25 523.00 | | 11 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 35 880.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 904.00 | 63 484.00 | | 85 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 932.00 | 82 916.00 | | 148 932.00 |
EA Autres dettes | 39 719.00 | 50 112.00 | | 39 719.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 540.00 | 67 320.00 | | 115 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 211.00 | 326 188.00 | | 402 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 115.00 | 1 030 319.00 | | 1 184 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 318.00 | 315 025.00 | | 398 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 933.00 | 920.00 | 88 853.00 | 87 933.00 |
FD Production vendue biens | 1 311 748.00 | | 1 311 748.00 | 1 311 748.00 |
FG Production vendue services | 52 864.00 | 25.00 | 52 889.00 | 52 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 452 546.00 | 945.00 | 1 453 491.00 | 1 452 546.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 464 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 529 424.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 780.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 473 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 936.00 | 34 118.00 | | 5 936.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 208.00 | 31 228.00 | | 27 208.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 251.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 251.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 5 728.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 5 728.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 523.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -83 546.00 | -133 699.00 | | -83 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 467 730.00 | 1 616 219.00 | | 1 467 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 389 957.00 | 1 485 191.00 | | 1 389 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 773.00 | 131 028.00 | | 77 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 647.00 | | 2 184.00 | 248 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 684.00 | | | 6 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 662.00 | | 2 184.00 | 241 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301.00 | | | 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 661.00 | 17 780.00 | | 205 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 689.00 | 2 229.00 | | 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 972.00 | 15 551.00 | | 204 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 904.00 | 85 904.00 | | 85 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 910.00 | 43 910.00 | | 43 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 655.00 | 77 655.00 | | 77 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 719.00 | 39 719.00 | | 39 719.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 540.00 | 115 540.00 | | 115 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
UX Autres créances clients | 375 674.00 | | | 375 674.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 591.00 | | | 591.00 |
VB T. V. A. | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 164.00 | 7 271.00 | 3 893.00 | 11 164.00 |
VI Groupe et associés | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 360.00 | | | 14 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 346.00 | | | 19 346.00 |
VP Divers | 167.00 | | | 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 825.00 | | | 7 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 736.00 | 405 736.00 | | 405 736.00 |
VW T.V.A. | 27 367.00 | 27 367.00 | | 27 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 211.00 | 398 318.00 | 3 893.00 | 402 211.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |