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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 531.00 | 122 997.00 | 13 534.00 | 136 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 079.00 | 79 446.00 | 33 633.00 | 113 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 370.00 | 203 533.00 | 49 837.00 | 253 370.00 |
BP En cours de production de services | 52 152.00 | | 52 152.00 | 52 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 453.00 | | 210 453.00 | 210 453.00 |
BZ Autres créances | 26 558.00 | | 26 558.00 | 26 558.00 |
CF Disponibilités | 39 375.00 | | 39 375.00 | 39 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 244.00 | | 330 244.00 | 330 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 615.00 | 203 533.00 | 380 081.00 | 583 615.00 |
CU Autres participations | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 156 917.00 | | | 156 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
DL TOTAL (I) | 177 129.00 | | | 177 129.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 243.00 | | | 9 243.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 243.00 | | | 9 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 255.00 | | | 12 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 270.00 | | | 86 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 975.00 | | | 88 975.00 |
EA Autres dettes | 6 208.00 | | | 6 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 708.00 | | | 193 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 081.00 | | | 380 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 018.00 | | | 193 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 138 461.00 | | 1 138 461.00 | 1 138 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 138 461.00 | | 1 138 461.00 | 1 138 461.00 |
FM Production stockée | | | 15 602.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 168 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 678 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 160 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 573.00 | | | 14 573.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 49 430.00 | | | 49 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 168 905.00 | | | 1 168 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 165 462.00 | | | 1 165 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 760.00 | | 16 445.00 | 253 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 835.00 | 253 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 987.00 | 1 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 848.00 | 249 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 019.00 | | 16 439.00 | 245 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 663.00 | | 6.00 | 2 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 608.00 | 15 760.00 | 16 835.00 | 204 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 077.00 | | 4 987.00 | 6 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 531.00 | 15 760.00 | 11 848.00 | 198 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 243.00 | | | 9 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 243.00 | | | 9 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 270.00 | 86 270.00 | | 86 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 208.00 | 6 208.00 | | 6 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 255.00 | 11 565.00 | 691.00 | 12 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 413.00 | | | 13 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 527.00 | | | 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 274.00 | 237 540.00 | 1 735.00 | 239 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 709.00 | 193 018.00 | 691.00 | 193 709.00 |