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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 785.00 | 135 259.00 | 3 526.00 | 138 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 079.00 | 99 618.00 | 13 461.00 | 113 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 688.00 | 235 968.00 | 19 720.00 | 255 688.00 |
BP En cours de production de services | 60 200.00 | | 60 200.00 | 60 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 042.00 | | 110 042.00 | 110 042.00 |
BZ Autres créances | 8 987.00 | | 8 987.00 | 8 987.00 |
CF Disponibilités | 159 968.00 | | 159 968.00 | 159 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 101.00 | | 5 101.00 | 5 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 393.00 | | 344 393.00 | 344 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 082.00 | 235 968.00 | 364 113.00 | 600 082.00 |
CU Autres participations | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 176 072.00 | | | 176 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
DL TOTAL (I) | 194 079.00 | | | 194 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 414.00 | | | 47 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 439.00 | | | 117 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 033.00 | | | 170 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 113.00 | | | 364 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 633.00 | | | 169 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 631.00 | | 1 057.00 | 254 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 862.00 | | 1 003.00 | 250 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 678.00 | | 54.00 | 2 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 415.00 | 47 415.00 | | 47 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 117 440.00 | 117 440.00 | | 117 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
UX Autres créances clients | 110 042.00 | 110 042.00 | | 110 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 179.00 | 4 779.00 | 401.00 | 5 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 987.00 | 8 987.00 | | 8 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 910.00 | 124 130.00 | 1 780.00 | 125 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 034.00 | 169 633.00 | 401.00 | 170 034.00 |