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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 782.00 | 129 470.00 | 8 311.00 | 137 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 079.00 | 89 906.00 | 23 173.00 | 113 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 631.00 | 220 466.00 | 34 164.00 | 254 631.00 |
BP En cours de production de services | 21 300.00 | | 21 300.00 | 21 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 091.00 | | 537 091.00 | 537 091.00 |
BZ Autres créances | 34 711.00 | | 34 711.00 | 34 711.00 |
CF Disponibilités | 73 732.00 | | 73 732.00 | 73 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 185.00 | | 668 185.00 | 668 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 816.00 | 220 466.00 | 702 350.00 | 922 816.00 |
CU Autres participations | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 160 360.00 | | | 160 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 711.00 | | | 15 711.00 |
DL TOTAL (I) | 192 841.00 | | | 192 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 599.00 | | | 10 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 393.00 | | | 235 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 175.00 | | | 180 175.00 |
EA Autres dettes | 6 208.00 | | | 6 208.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 132.00 | | | 77 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 508.00 | | | 509 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 350.00 | | | 702 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 329.00 | | | 504 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
FG Production vendue services | 1 270 536.00 | | 1 270 536.00 | 1 270 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 271 656.00 | | 1 271 656.00 | 1 271 656.00 |
FM Production stockée | | | -30 852.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 271 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 711 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 240 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 210.00 | | | 21 210.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 276.00 | | | 47 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 683.00 | | | 7 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 683.00 | | | -7 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 381.00 | | | 7 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 271 388.00 | | | 1 271 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 255 676.00 | | | 1 255 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 711.00 | | | 15 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 370.00 | | 1 260.00 | 253 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 611.00 | | 1 250.00 | 249 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 669.00 | | 9.00 | 2 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 533.00 | 16 933.00 | | 203 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 443.00 | 16 933.00 | | 202 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 243.00 | | 9 243.00 | 9 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 243.00 | | 9 243.00 | 9 243.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 243.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 394.00 | 235 394.00 | | 235 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 208.00 | 6 208.00 | | 6 208.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 132.00 | 77 132.00 | | 77 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
UX Autres créances clients | 537 092.00 | | | 537 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 599.00 | 5 420.00 | 5 179.00 | 10 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
VP Divers | 34 711.00 | | | 34 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 176.00 | 180 176.00 | | 180 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 648.00 | | | 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 186.00 | 572 451.00 | 1 735.00 | 574 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 509.00 | 504 329.00 | 5 179.00 | 509 509.00 |