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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 708.00 | 5 136.00 | 2 572.00 | 7 708.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 26 561.00 | 25 415.00 | 1 146.00 | 26 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 572.00 | 256 811.00 | 6 761.00 | 263 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 356.00 | 293 181.00 | 13 175.00 | 306 356.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 884.00 | | 4 884.00 | 4 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 236.00 | 580 543.00 | 125 693.00 | 706 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 195.00 | | 73 195.00 | 73 195.00 |
BN En cours de production de biens | 48 498.00 | | 48 498.00 | 48 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 905.00 | | 5 905.00 | 5 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 413.00 | | 292 413.00 | 292 413.00 |
BZ Autres créances | 20 026.00 | | 20 026.00 | 20 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 713.00 | | 35 713.00 | 35 713.00 |
CF Disponibilités | 57 979.00 | | 57 979.00 | 57 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 221.00 | | 5 221.00 | 5 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 950.00 | | 538 950.00 | 538 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 187.00 | 580 543.00 | 664 644.00 | 1 245 187.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DG Autres réserves | 62 098.00 | 62 153.00 | | 62 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 162.00 | 54 966.00 | | 37 162.00 |
DL TOTAL (I) | 168 560.00 | 186 418.00 | | 168 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 542.00 | 141 041.00 | | 92 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 531.00 | 6 719.00 | | 4 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 099.00 | 300 117.00 | | 280 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 911.00 | 125 405.00 | | 118 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 083.00 | 573 282.00 | | 496 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 644.00 | 759 700.00 | | 664 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 986.00 | 541 080.00 | | 493 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 617 672.00 | | 1 617 672.00 | 1 617 672.00 |
FG Production vendue services | 148 477.00 | | 148 477.00 | 148 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 766 149.00 | | 1 766 149.00 | 1 766 149.00 |
FM Production stockée | | | -36 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 346.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 738 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 520 225.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 751.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 696 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 997.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 501.00 | 4 344.00 | | 16 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 501.00 | 7 341.00 | | 16 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 828.00 | 1 582.00 | | 828.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 029.00 | 87.00 | | 10 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 857.00 | 1 669.00 | | 10 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 643.00 | 5 672.00 | | 5 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 723.00 | 9 184.00 | | 2 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 754 939.00 | 1 965 356.00 | | 1 754 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 717 777.00 | 1 910 390.00 | | 1 717 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 162.00 | 54 966.00 | | 37 162.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 026.00 | 81 551.00 | | 10 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 323.00 | | 9 152.00 | 739 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 238.00 | 706 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 238.00 | 601 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 537.00 | | 2 640.00 | 96 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 599.00 | | 6 012.00 | 637 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 186.00 | | 500.00 | 5 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596 001.00 | 16 751.00 | 32 209.00 | 596 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 068.00 | 68.00 | | 5 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 590 933.00 | 16 683.00 | 32 209.00 | 590 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 099.00 | 280 099.00 | | 280 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 458.00 | 26 458.00 | | 26 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 594.00 | 33 594.00 | | 33 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 045.00 | 500.00 | | 3 045.00 |
UX Autres créances clients | 292 413.00 | | | 292 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 8 494.00 | | | 8 494.00 |
VC Groupe et associés | 8 532.00 | | | 8 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 549.00 | 87 452.00 | 2 097.00 | 89 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
VI Groupe et associés | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 240.00 | | | 48 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 221.00 | | | 5 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 706.00 | 318 161.00 | 2 545.00 | 320 706.00 |
VW T.V.A. | 57 694.00 | 57 694.00 | | 57 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 083.00 | 493 986.00 | 2 097.00 | 496 083.00 |