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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 708.00 | 7 708.00 | | 7 708.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 26 561.00 | 26 256.00 | 304.00 | 26 561.00 |
AP Constructions | 8 455.00 | 1 990.00 | 6 466.00 | 8 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 861.00 | 187 881.00 | 15 980.00 | 203 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 130.00 | 322 327.00 | 83 803.00 | 406 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 894.00 | 546 162.00 | 200 733.00 | 746 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 455.00 | | 91 455.00 | 91 455.00 |
BN En cours de production de biens | 96 618.00 | | 96 618.00 | 96 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 986.00 | 469.00 | 365 517.00 | 365 986.00 |
BZ Autres créances | 38 865.00 | | 38 865.00 | 38 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 878.00 | | 36 878.00 | 36 878.00 |
CF Disponibilités | 125 284.00 | | 125 284.00 | 125 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 049.00 | | 8 049.00 | 8 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 134.00 | 469.00 | 762 665.00 | 763 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 510 029.00 | 546 631.00 | 963 398.00 | 1 510 029.00 |
CR Parts à plus d’un an | 516.00 | | | 516.00 |
CU Autres participations | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 764.00 | 8 764.00 | | 8 764.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DG Autres réserves | 122 672.00 | 122 672.00 | | 122 672.00 |
DH Report à nouveau | -156 030.00 | -15 709.00 | | -156 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 477.00 | -140 321.00 | | 10 477.00 |
DL TOTAL (I) | 55 183.00 | 44 706.00 | | 55 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 603.00 | 489 210.00 | | 447 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 591.00 | 194 689.00 | | 296 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 216.00 | 57 420.00 | | 153 216.00 |
EA Autres dettes | 7 883.00 | 8 449.00 | | 7 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 215.00 | 752 691.00 | | 908 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 398.00 | 797 397.00 | | 963 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 340.00 | | | 568 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 896.00 | | 11 998.00 | 734 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 746 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 645 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 177.00 | | | 99 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633 011.00 | | 11 996.00 | 633 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 708.00 | | 2.00 | 2 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 018.00 | 22 144.00 | | 524 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 469.00 | 239.00 | | 7 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 548.00 | 21 906.00 | | 516 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 469.00 | | | 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 469.00 | | | 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 469.00 | | | 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 591.00 | 296 591.00 | | 296 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 635.00 | 34 635.00 | | 34 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 170.00 | 48 170.00 | | 48 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 883.00 | 7 883.00 | | 7 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
UX Autres créances clients | 365 470.00 | 365 470.00 | | 365 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
VB T. V. A. | 34 499.00 | 34 499.00 | | 34 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 447 603.00 | 107 728.00 | 339 875.00 | 447 603.00 |
VI Groupe et associés | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 544.00 | | | 41 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 049.00 | 8 049.00 | | 8 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 471.00 | 412 384.00 | 3 087.00 | 415 471.00 |
VW T.V.A. | 68 349.00 | 68 349.00 | | 68 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 215.00 | 568 340.00 | 339 875.00 | 908 215.00 |