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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 708.00 | 5 664.00 | 2 044.00 | 7 708.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 26 561.00 | 25 766.00 | 794.00 | 26 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 972.00 | 260 274.00 | 10 698.00 | 270 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 356.00 | 299 337.00 | 7 019.00 | 306 356.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 292.00 | 591 041.00 | 117 250.00 | 708 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 561.00 | | 57 561.00 | 57 561.00 |
BN En cours de production de biens | 15 880.00 | | 15 880.00 | 15 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 259.00 | | 428 259.00 | 428 259.00 |
BZ Autres créances | 11 956.00 | | 11 956.00 | 11 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 492.00 | | 15 492.00 | 15 492.00 |
CF Disponibilités | 23 086.00 | | 23 086.00 | 23 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 247.00 | | 5 247.00 | 5 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 796.00 | | 558 796.00 | 558 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 087.00 | 591 041.00 | 676 046.00 | 1 267 087.00 |
CU Autres participations | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DG Autres réserves | 83 510.00 | 62 098.00 | | 83 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 416.00 | 37 162.00 | | 28 416.00 |
DL TOTAL (I) | 181 226.00 | 168 560.00 | | 181 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 406.00 | 92 542.00 | | 122 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 373.00 | 4 531.00 | | 5 373.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 178.00 | | | 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 876.00 | 280 099.00 | | 212 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 882.00 | 118 911.00 | | 134 882.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 105.00 | | | 19 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 820.00 | 496 083.00 | | 494 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 046.00 | 664 644.00 | | 676 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 998.00 | 493 986.00 | | 397 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 236.00 | | 7 439.00 | 706 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 5 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 384.00 | 708 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 884.00 | 603 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 177.00 | | | 99 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 373.00 | | 7 400.00 | 601 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 686.00 | | 39.00 | 5 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580 543.00 | 10 498.00 | | 580 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 136.00 | 528.00 | | 5 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 407.00 | 9 970.00 | | 575 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 876.00 | 212 876.00 | | 212 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 830.00 | 26 830.00 | | 26 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 140.00 | 38 140.00 | | 38 140.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 105.00 | 19 105.00 | | 19 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
UX Autres créances clients | 428 259.00 | | | 428 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
VC Groupe et associés | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 405.00 | 25 583.00 | 83 885.00 | 122 405.00 |
VI Groupe et associés | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 858.00 | | | 20 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 008.00 | 445 463.00 | 2 545.00 | 448 008.00 |
VW T.V.A. | 69 404.00 | 69 404.00 | | 69 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 642.00 | 397 820.00 | 83 885.00 | 494 642.00 |