| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 582 355.00 | | 582 355.00 | 582 355.00 |
AP Constructions | 18 293.00 | 18 293.00 | | 18 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 825.00 | 5 795.00 | 30.00 | 5 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 278.00 | 109 930.00 | 11 347.00 | 121 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 121.00 | 134 019.00 | 607 101.00 | 741 121.00 |
BT Marchandises | 131 916.00 | | 131 916.00 | 131 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 867.00 | | 26 867.00 | 26 867.00 |
BZ Autres créances | 3 937.00 | | 3 937.00 | 3 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 488.00 | | 105 488.00 | 105 488.00 |
CF Disponibilités | 186 412.00 | | 186 412.00 | 186 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 769.00 | | 5 769.00 | 5 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 391.00 | | 460 391.00 | 460 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 512.00 | 134 019.00 | 1 067 492.00 | 1 201 512.00 |
CU Autres participations | 11 935.00 | | 11 935.00 | 11 935.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 612 845.00 | | | 612 845.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 284.00 | | | 61 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 813.00 | | | 178 813.00 |
DL TOTAL (I) | 852 942.00 | | | 852 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 913.00 | | | 34 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 711.00 | | | 70 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 925.00 | | | 108 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 550.00 | | | 214 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 492.00 | | | 1 067 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 550.00 | | | 214 550.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 291.00 | | 8 061.00 | 754 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 231.00 | 741 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 582 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 231.00 | 145 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 582 355.00 | | | 582 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 567.00 | | 8 061.00 | 158 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 368.00 | | | 13 368.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 046.00 | 3 885.00 | 20 912.00 | 151 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 046.00 | 3 885.00 | 20 912.00 | 151 046.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 711.00 | 70 711.00 | | 70 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 132.00 | 33 132.00 | | 33 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 094.00 | 71 094.00 | | 71 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
UX Autres créances clients | 26 867.00 | | | 26 867.00 |
VB T. V. A. | 247.00 | | | 247.00 |
VI Groupe et associés | 34 913.00 | 34 913.00 | | 34 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 769.00 | | | 5 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 006.00 | 36 574.00 | 1 432.00 | 38 006.00 |
VW T.V.A. | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 550.00 | 214 550.00 | | 214 550.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 8.00 | | | 8.00 |