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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 582 355.00 | | 582 355.00 | 582 355.00 |
AP Constructions | 18 293.00 | 18 293.00 | | 18 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 355.00 | 5 948.00 | 407.00 | 6 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 991.00 | 125 798.00 | 12 192.00 | 137 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 228.00 | 150 040.00 | 598 187.00 | 748 228.00 |
BT Marchandises | 146 178.00 | | 146 178.00 | 146 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 303.00 | | 48 303.00 | 48 303.00 |
BZ Autres créances | 158 873.00 | | 158 873.00 | 158 873.00 |
CF Disponibilités | 242 365.00 | | 242 365.00 | 242 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 959.00 | | 595 959.00 | 595 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 187.00 | 150 040.00 | 1 194 147.00 | 1 344 187.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 612 845.00 | | | 612 845.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 284.00 | | | 61 284.00 |
DG Autres réserves | 78 580.00 | | | 78 580.00 |
DH Report à nouveau | 71.00 | | | 71.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 158.00 | | | 177 158.00 |
DL TOTAL (I) | 929 939.00 | | | 929 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496.00 | | | 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 111.00 | | | 171 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 599.00 | | | 72 599.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 207.00 | | | 264 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 147.00 | | | 1 194 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 207.00 | | | 264 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 154 542.00 | | 2 154 542.00 | 2 154 542.00 |
FG Production vendue services | 41 065.00 | 37 073.00 | 78 139.00 | 41 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 195 607.00 | 37 073.00 | 2 232 681.00 | 2 195 607.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 250 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 625 857.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 377.00 | |
GE Autres charges | | | 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 997 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 677.00 | | | 24 677.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 891.00 | | | 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 945.00 | | | 17 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 945.00 | | | 17 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 945.00 | | | -17 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 326.00 | | | 58 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 250 578.00 | | | 2 250 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 073 420.00 | | | 2 073 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 158.00 | | | 177 158.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 730.00 | | | 730.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 17 965.00 | | | 17 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 428.00 | | 800.00 | 747 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 748 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 582 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 582 355.00 | | | 582 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 640.00 | | | 162 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 432.00 | | 800.00 | 2 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 662.00 | 4 377.00 | | 145 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 662.00 | 4 377.00 | | 145 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 111.00 | 171 111.00 | | 171 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 802.00 | 20 802.00 | | 20 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 954.00 | 49 954.00 | | 49 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
UX Autres créances clients | 48 303.00 | 48 303.00 | | 48 303.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VB T. V. A. | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
VC Groupe et associés | 146 426.00 | 146 426.00 | | 146 426.00 |
VI Groupe et associés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 002.00 | 7 002.00 | | 7 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 847.00 | 207 415.00 | 1 432.00 | 208 847.00 |
VW T.V.A. | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 207.00 | 264 207.00 | | 264 207.00 |