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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 582 355.00 | | 582 355.00 | 582 355.00 |
AP Constructions | 18 293.00 | 18 293.00 | | 18 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 355.00 | 5 842.00 | 513.00 | 6 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 991.00 | 121 526.00 | 16 464.00 | 137 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 428.00 | 145 662.00 | 601 765.00 | 747 428.00 |
BT Marchandises | 142 938.00 | | 142 938.00 | 142 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 730.00 | | 66 730.00 | 66 730.00 |
BZ Autres créances | 95 071.00 | | 95 071.00 | 95 071.00 |
CF Disponibilités | 209 587.00 | | 209 587.00 | 209 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 194.00 | | 516 194.00 | 516 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 622.00 | 145 662.00 | 1 117 959.00 | 1 263 622.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 612 845.00 | | | 612 845.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 284.00 | | | 61 284.00 |
DG Autres réserves | 16 980.00 | | | 16 980.00 |
DH Report à nouveau | 54.00 | | | 54.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 617.00 | | | 191 617.00 |
DL TOTAL (I) | 882 781.00 | | | 882 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 698.00 | | | 127 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 479.00 | | | 107 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 177.00 | | | 235 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 959.00 | | | 1 117 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 177.00 | | | 235 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 146 248.00 | | 2 146 248.00 | 2 146 248.00 |
FG Production vendue services | 51 532.00 | 3 188.00 | 54 721.00 | 51 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 197 780.00 | 3 188.00 | 2 200 969.00 | 2 197 780.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 008.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 217 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 590 961.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 940 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 675.00 | | | 36 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 339.00 | | | 16 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 339.00 | | | 16 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 339.00 | | | -16 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 701.00 | | | 68 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 217 354.00 | | | 2 217 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 025 736.00 | | | 2 025 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 617.00 | | | 191 617.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 648.00 | | | 648.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 17 965.00 | | | 17 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 111.00 | | 3 948.00 | 745 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 632.00 | 747 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 582 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 632.00 | 162 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 582 355.00 | | | 582 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 323.00 | | 2 948.00 | 161 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 432.00 | | 1 000.00 | 1 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 127.00 | 4 167.00 | 1 632.00 | 143 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 127.00 | 4 167.00 | 1 632.00 | 143 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 698.00 | 127 698.00 | | 127 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 428.00 | 19 428.00 | | 19 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 765.00 | 61 765.00 | | 61 765.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 909.00 | 21 909.00 | | 21 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
UX Autres créances clients | 66 730.00 | 66 730.00 | | 66 730.00 |
VB T. V. A. | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VC Groupe et associés | 88 837.00 | 88 837.00 | | 88 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 100.00 | 163 667.00 | 1 432.00 | 165 100.00 |
VW T.V.A. | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 177.00 | 235 177.00 | | 235 177.00 |