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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 377.00 | 13 377.00 | | 13 377.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 279 913.00 | 222 413.00 | 57 500.00 | 279 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 796.00 | 218 754.00 | 61 042.00 | 279 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 836.00 | 146 875.00 | 11 960.00 | 158 836.00 |
BD Autres titres immobilisés | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 094.00 | 601 420.00 | 211 674.00 | 813 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 377.00 | | 49 377.00 | 49 377.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 667.00 | 391.00 | 589 275.00 | 589 667.00 |
BZ Autres créances | 14 565.00 | | 14 565.00 | 14 565.00 |
CF Disponibilités | 69 571.00 | | 69 571.00 | 69 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 797.00 | 391.00 | 734 406.00 | 734 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 892.00 | 601 812.00 | 946 080.00 | 1 547 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 170 785.00 | | | 170 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 286.00 | | | 251 286.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
DL TOTAL (I) | 448 961.00 | | | 448 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 650.00 | | | 70 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 490.00 | | | 32 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 107.00 | | | 204 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 518.00 | | | 189 518.00 |
EA Autres dettes | 351.00 | | | 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 118.00 | | | 497 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 080.00 | | | 946 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 118.00 | | | 497 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
FG Production vendue services | 2 227 926.00 | 41 029.00 | 2 268 955.00 | 2 227 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 230 389.00 | 41 029.00 | 2 271 418.00 | 2 230 389.00 |
FM Production stockée | | | -500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 272 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 724 806.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 552 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 391.00 | |
GE Autres charges | | | 1 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 923 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 517.00 | | | 517.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 213.00 | | | 29 213.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 798.00 | | | 798.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 609.00 | | | 8 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143.00 | | | 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143.00 | | | 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 465.00 | | | 8 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 903.00 | | | 104 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 281 618.00 | | | 2 281 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 030 331.00 | | | 2 030 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 286.00 | | | 251 286.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 107.00 | 204 107.00 | | 204 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 370.00 | 23 370.00 | | 23 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 457.00 | 59 457.00 | | 59 457.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 997.00 | 20 997.00 | | 20 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
UX Autres créances clients | 589 275.00 | | | 589 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 392.00 | | | 392.00 |
VB T. V. A. | 9 938.00 | | | 9 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 650.00 | 70 650.00 | | 70 650.00 |
VI Groupe et associés | 32 490.00 | 32 490.00 | | 32 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 122.00 | 6 122.00 | | 6 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 998.00 | | | 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 231.00 | 605 231.00 | | 605 231.00 |
VW T.V.A. | 79 573.00 | 79 573.00 | | 79 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 117.00 | 497 117.00 | | 497 117.00 |