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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 927.00 | 14 123.00 | 1 804.00 | 15 927.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 279 913.00 | 237 413.00 | 42 500.00 | 279 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 399.00 | 265 717.00 | 20 682.00 | 286 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 635.00 | 151 794.00 | 7 840.00 | 159 635.00 |
BD Autres titres immobilisés | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 063.00 | 669 048.00 | 154 014.00 | 823 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 255.00 | | 101 255.00 | 101 255.00 |
BN En cours de production de biens | 93 677.00 | | 93 677.00 | 93 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 036.00 | | 213 036.00 | 213 036.00 |
BZ Autres créances | 72 769.00 | | 72 769.00 | 72 769.00 |
CF Disponibilités | 81 187.00 | | 81 187.00 | 81 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 836.00 | | 562 836.00 | 562 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 899.00 | 669 048.00 | 716 851.00 | 1 385 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 425 333.00 | | | 425 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 044.00 | | | 21 044.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
DL TOTAL (I) | 469 966.00 | | | 469 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 002.00 | | | 28 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 595.00 | | | 81 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 068.00 | | | 83 068.00 |
EA Autres dettes | 14 218.00 | | | 14 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 884.00 | | | 246 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 851.00 | | | 716 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 828.00 | | | 239 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
FG Production vendue services | 1 387 230.00 | | 1 387 230.00 | 1 387 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 387 465.00 | | 1 387 465.00 | 1 387 465.00 |
FM Production stockée | | | 13 759.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 436 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 432 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 409 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 250.00 | | | 33 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 097.00 | | | 14 097.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 486.00 | | | 24 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 679.00 | | | 30 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 679.00 | | | 30 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 193.00 | | | -6 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | | | -933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 460 972.00 | | | 1 460 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 439 928.00 | | | 1 439 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 044.00 | | | 21 044.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 595.00 | 81 595.00 | | 81 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 718.00 | 35 718.00 | | 35 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 218.00 | 14 218.00 | | 14 218.00 |
UX Autres créances clients | 213 036.00 | 213 036.00 | | 213 036.00 |
VB T. V. A. | 12 623.00 | 12 623.00 | | 12 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 002.00 | 20 946.00 | 7 057.00 | 28 002.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 840.00 | 41 840.00 | | 41 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 307.00 | 18 307.00 | | 18 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VW T.V.A. | 44 983.00 | 44 983.00 | | 44 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 885.00 | 239 828.00 | 7 057.00 | 246 885.00 |