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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 927.00 | 14 973.00 | 953.00 | 15 927.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 279 913.00 | 244 913.00 | 35 000.00 | 279 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 829.00 | 286 325.00 | 100 504.00 | 386 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 687.00 | 154 656.00 | 6 030.00 | 160 687.00 |
BD Autres titres immobilisés | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 554.00 | 700 869.00 | 223 684.00 | 924 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 658.00 | | 74 658.00 | 74 658.00 |
BN En cours de production de biens | 64 425.00 | | 64 425.00 | 64 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 656.00 | 378.00 | 396 278.00 | 396 656.00 |
BZ Autres créances | 24 391.00 | | 24 391.00 | 24 391.00 |
CF Disponibilités | 59 448.00 | | 59 448.00 | 59 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 514.00 | | 3 514.00 | 3 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 093.00 | 378.00 | 622 715.00 | 623 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 648.00 | 701 248.00 | 846 399.00 | 1 547 648.00 |
CR Parts à plus d’un an | 454.00 | | | 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 446 377.00 | | | 446 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 535.00 | | | 20 535.00 |
DL TOTAL (I) | 488 913.00 | | | 488 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 462.00 | | | 126 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 232.00 | | | 106 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 792.00 | | | 104 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 486.00 | | | 357 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 399.00 | | | 846 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 119.00 | | | 264 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 608 247.00 | | 1 608 247.00 | 1 608 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 608 247.00 | | 1 608 247.00 | 1 608 247.00 |
FM Production stockée | | | -29 252.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 583 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 428 629.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 821.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 557 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315.00 | | | -315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 584 786.00 | | | 1 584 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 564 250.00 | | | 1 564 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 535.00 | | | 20 535.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 232.00 | 106 232.00 | | 106 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 412.00 | 26 412.00 | | 26 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 710.00 | 39 710.00 | | 39 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
UX Autres créances clients | 396 203.00 | 396 203.00 | | 396 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
VB T. V. A. | 24 391.00 | 24 391.00 | | 24 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 462.00 | 33 095.00 | 93 367.00 | 126 462.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 562.00 | 424 108.00 | 454.00 | 424 562.00 |
VW T.V.A. | 33 640.00 | 33 640.00 | | 33 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 487.00 | 264 119.00 | 93 367.00 | 357 487.00 |