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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 214 936.00 | | 214 936.00 | 214 936.00 |
AP Constructions | 4 425.00 | 205.00 | 4 220.00 | 4 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 224.00 | 214 780.00 | 15 444.00 | 230 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 625.00 | 178 743.00 | 178 882.00 | 357 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 418.00 | 393 728.00 | 464 691.00 | 858 418.00 |
BP En cours de production de services | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
BT Marchandises | 238 214.00 | 49 886.00 | 188 328.00 | 238 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 265.00 | | 100 265.00 | 100 265.00 |
BZ Autres créances | 56 985.00 | | 56 985.00 | 56 985.00 |
CF Disponibilités | 52 385.00 | | 52 385.00 | 52 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 025.00 | 49 886.00 | 401 140.00 | 451 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 444.00 | 443 613.00 | 865 830.00 | 1 309 444.00 |
CU Autres participations | 50 897.00 | | 50 897.00 | 50 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 592.00 | 84 592.00 | | 84 592.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 570.00 | 64 570.00 | | 64 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 459.00 | 8 459.00 | | 8 459.00 |
DH Report à nouveau | 328 304.00 | 298 343.00 | | 328 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 683.00 | 93 406.00 | | 41 683.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 382.00 | 22 521.00 | | 19 382.00 |
DL TOTAL (I) | 546 990.00 | 571 890.00 | | 546 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 667.00 | 118 349.00 | | 95 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 304.00 | 2 468.00 | | 4 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 990.00 | 163 647.00 | | 117 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 880.00 | 102 144.00 | | 100 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 840.00 | 386 608.00 | | 318 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 830.00 | 958 498.00 | | 865 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 524.00 | 313 376.00 | | 270 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 939 827.00 | | 939 827.00 | 939 827.00 |
FD Production vendue biens | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
FG Production vendue services | 517 489.00 | | 517 489.00 | 517 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 457 742.00 | | 1 457 742.00 | 1 457 742.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 513 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 680 049.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 482.00 | |
GE Autres charges | | | 2 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 474 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 255.00 | 33 567.00 | | 42 255.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 557.00 | 4 907.00 | | 5 557.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 389.00 | 2 805.00 | | 4 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 945.00 | 7 712.00 | | 9 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 135.00 | 7 712.00 | | 7 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 103.00 | 27 916.00 | | 4 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 523 680.00 | 1 542 785.00 | | 1 523 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 481 997.00 | 1 449 379.00 | | 1 481 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 683.00 | 93 406.00 | | 41 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 752.00 | | 15 866.00 | 849 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 200.00 | 858 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 200.00 | 592 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 936.00 | | | 214 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 608.00 | | 15 866.00 | 583 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 209.00 | | | 51 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 276.00 | 40 482.00 | 7 030.00 | 360 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 276.00 | 40 482.00 | 7 030.00 | 360 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 60 420.00 | | 10 535.00 | 60 420.00 |
6T Sur comptes clients | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 924.00 | | 13 038.00 | 62 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 924.00 | | 13 038.00 | 62 924.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 038.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 990.00 | 117 990.00 | | 117 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 016.00 | 49 016.00 | | 49 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 977.00 | 30 977.00 | | 30 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 312.00 | | | 312.00 |
UX Autres créances clients | 100 265.00 | | | 100 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 617.00 | | | 617.00 |
VB T. V. A. | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 667.00 | 47 351.00 | 48 316.00 | 95 667.00 |
VI Groupe et associés | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 335.00 | | | 42 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 605.00 | | | 10 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 563.00 | 159 251.00 | 312.00 | 159 563.00 |
VW T.V.A. | 13 598.00 | 13 598.00 | | 13 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 840.00 | 270 524.00 | 48 316.00 | 318 840.00 |