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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 214 936.00 | | 214 936.00 | 214 936.00 |
AP Constructions | 4 425.00 | 649.00 | 3 776.00 | 4 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 691.00 | 144 374.00 | 16 317.00 | 160 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 274.00 | 172 004.00 | 122 271.00 | 294 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 223.00 | 317 026.00 | 408 196.00 | 725 223.00 |
BP En cours de production de services | 6 820.00 | | 6 820.00 | 6 820.00 |
BT Marchandises | 164 198.00 | 48 336.00 | 115 863.00 | 164 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 801.00 | | 170 801.00 | 170 801.00 |
BZ Autres créances | 27 013.00 | | 27 013.00 | 27 013.00 |
CF Disponibilités | 26 984.00 | | 26 984.00 | 26 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 395 817.00 | 48 336.00 | 347 481.00 | 395 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 039.00 | 365 362.00 | 755 677.00 | 1 121 039.00 |
CU Autres participations | 50 897.00 | | 50 897.00 | 50 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 592.00 | 84 592.00 | | 84 592.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 570.00 | 64 570.00 | | 64 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 459.00 | 8 459.00 | | 8 459.00 |
DH Report à nouveau | 293 165.00 | 330 335.00 | | 293 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 877.00 | 72 830.00 | | 55 877.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 105.00 | 16 244.00 | | 13 105.00 |
DL TOTAL (I) | 519 768.00 | 577 030.00 | | 519 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 388.00 | 48 325.00 | | 41 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 46.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 689.00 | 78 965.00 | | 86 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 129.00 | 143 267.00 | | 104 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 909.00 | 270 603.00 | | 235 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 677.00 | 847 632.00 | | 755 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 909.00 | 247 403.00 | | 235 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 188.00 | | | 18 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 748 461.00 | | 748 461.00 | 748 461.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 592 524.00 | | 592 524.00 | 592 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 340 985.00 | | 1 340 985.00 | 1 340 985.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 458 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 551 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 568.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 398 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 108 744.00 | 73 370.00 | | 108 744.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23.00 | 1 027.00 | | 23.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 139.00 | 4 236.00 | | 3 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 162.00 | 5 263.00 | | 3 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 802.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 312.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 114.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 162.00 | 4 149.00 | | 3 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 846.00 | 11 273.00 | | 6 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 461 283.00 | 1 464 600.00 | | 1 461 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 405 406.00 | 1 391 770.00 | | 1 405 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 877.00 | 72 830.00 | | 55 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 720.00 | | 9 906.00 | 776 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 404.00 | 725 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 404.00 | 459 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 936.00 | | | 214 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 888.00 | | 9 906.00 | 510 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 897.00 | | | 50 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 862.00 | 33 568.00 | 61 404.00 | 344 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 862.00 | 33 568.00 | 61 404.00 | 344 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 54 258.00 | | 5 922.00 | 54 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 258.00 | | 5 922.00 | 54 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 258.00 | | 5 922.00 | 54 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 922.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
ZE Dividendes | 20.00 | 7.00 | | 20.00 |