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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 214 936.00 | | 214 936.00 | 214 936.00 |
AP Constructions | 4 425.00 | 427.00 | 3 998.00 | 4 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 095.00 | 190 654.00 | 12 441.00 | 203 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 368.00 | 153 782.00 | 149 587.00 | 303 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 776 720.00 | 344 862.00 | 431 858.00 | 776 720.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 188 852.00 | 54 258.00 | 134 594.00 | 188 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 677.00 | | 202 677.00 | 202 677.00 |
BZ Autres créances | 24 158.00 | | 24 158.00 | 24 158.00 |
CF Disponibilités | 52 269.00 | | 52 269.00 | 52 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 032.00 | 54 258.00 | 415 774.00 | 470 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 753.00 | 399 120.00 | 847 632.00 | 1 246 753.00 |
CU Autres participations | 50 897.00 | | 50 897.00 | 50 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 592.00 | 84 592.00 | | 84 592.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 570.00 | 64 570.00 | | 64 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 459.00 | 8 459.00 | | 8 459.00 |
DH Report à nouveau | 330 335.00 | 328 304.00 | | 330 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 830.00 | 41 683.00 | | 72 830.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 244.00 | 19 382.00 | | 16 244.00 |
DL TOTAL (I) | 577 030.00 | 546 990.00 | | 577 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 325.00 | 95 667.00 | | 48 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 304.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46.00 | | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 965.00 | 117 990.00 | | 78 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 267.00 | 100 880.00 | | 143 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 603.00 | 318 840.00 | | 270 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 632.00 | 865 830.00 | | 847 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 403.00 | 270 524.00 | | 247 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22 435.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 841 702.00 | | 841 702.00 | 841 702.00 |
FD Production vendue biens | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
FG Production vendue services | 540 524.00 | | 540 524.00 | 540 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 383 137.00 | | 1 383 137.00 | 1 383 137.00 |
FM Production stockée | | | -1 176.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 459 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 581 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 372.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 378 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 370.00 | 42 255.00 | | 73 370.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 150.00 | | | 150.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 027.00 | 5 557.00 | | 1 027.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 236.00 | 4 389.00 | | 4 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 263.00 | 9 945.00 | | 5 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 802.00 | 2 640.00 | | 802.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 312.00 | 170.00 | | 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 114.00 | 2 810.00 | | 1 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 149.00 | 7 135.00 | | 4 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 273.00 | 4 103.00 | | 11 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 464 600.00 | 1 523 680.00 | | 1 464 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 391 770.00 | 1 481 997.00 | | 1 391 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 830.00 | 41 683.00 | | 72 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 858 418.00 | | 2 301.00 | 858 418.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 312.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 312.00 | 50 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 999.00 | 776 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 687.00 | 510 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 936.00 | | | 214 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 274.00 | | 2 301.00 | 592 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 209.00 | | | 51 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 728.00 | 34 822.00 | 83 687.00 | 393 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 728.00 | 34 822.00 | 83 687.00 | 393 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 49 886.00 | 4 372.00 | | 49 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 886.00 | 4 372.00 | | 49 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 886.00 | 4 372.00 | | 49 886.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 372.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 965.00 | 78 965.00 | | 78 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 111.00 | 60 111.00 | | 60 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 702.00 | 48 702.00 | | 48 702.00 |
UX Autres créances clients | 202 677.00 | | | 202 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
VB T. V. A. | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 325.00 | 25 125.00 | 23 200.00 | 48 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 916.00 | | | 24 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 225.00 | | | 20 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 055.00 | 8 055.00 | | 8 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 911.00 | 228 911.00 | | 228 911.00 |
VW T.V.A. | 26 399.00 | 26 399.00 | | 26 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 557.00 | 247 357.00 | 23 200.00 | 270 557.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
ZE Dividendes | 7.00 | 12.00 | | 7.00 |