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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AH Fonds commercial | 97 567.00 | | 97 567.00 | 97 567.00 |
AP Constructions | 82 772.00 | 60 846.00 | 21 926.00 | 82 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 360.00 | 7 700.00 | 659.00 | 8 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 007.00 | 21 634.00 | 7 373.00 | 29 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 672.00 | | 17 672.00 | 17 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 393.00 | 99 180.00 | 145 213.00 | 244 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 926.00 | | 7 926.00 | 7 926.00 |
BT Marchandises | 6 618.00 | | 6 618.00 | 6 618.00 |
BZ Autres créances | 27 300.00 | | 27 300.00 | 27 300.00 |
CF Disponibilités | 119 716.00 | | 119 716.00 | 119 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 826.00 | | 21 826.00 | 21 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 384.00 | | 183 384.00 | 183 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 778.00 | 99 180.00 | 328 597.00 | 427 778.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 672.00 | | | 17 672.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 198 000.00 | 177 000.00 | | 198 000.00 |
DH Report à nouveau | 937.00 | 1 368.00 | | 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 355.00 | 20 570.00 | | -2 355.00 |
DL TOTAL (I) | 204 967.00 | 207 322.00 | | 204 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 200.00 | 27 200.00 | | 27 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 179.00 | 41 355.00 | | 57 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 251.00 | 41 144.00 | | 39 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 630.00 | 109 699.00 | | 123 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 597.00 | 317 021.00 | | 328 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 630.00 | 109 577.00 | | 123 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 630.00 | | 46 630.00 | 46 630.00 |
FG Production vendue services | 383 267.00 | | 383 267.00 | 383 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 897.00 | | 429 897.00 | 429 897.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 080.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 332.00 | |
GE Autres charges | | | 18 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 18 760.00 | 18 244.00 | | 18 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 860.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 022.00 | 465 622.00 | | 430 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 377.00 | 445 053.00 | | 432 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 355.00 | 20 570.00 | | -2 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 597.00 | | 796.00 | 243 597.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 393.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 567.00 | | | 97 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 325.00 | | 813.00 | 119 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 704.00 | | -17.00 | 17 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 848.00 | 11 332.00 | | 87 848.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 848.00 | 11 332.00 | | 78 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 179.00 | 57 179.00 | | 57 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 930.00 | 20 930.00 | | 20 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 337.00 | 14 337.00 | | 14 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 672.00 | 17 672.00 | | 17 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 664.00 | | | 664.00 |
VB T. V. A. | 8 766.00 | | | 8 766.00 |
VI Groupe et associés | 27 200.00 | 27 200.00 | | 27 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 985.00 | | | 10 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 885.00 | | | 6 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 826.00 | | | 21 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 798.00 | 66 798.00 | | 66 798.00 |
VW T.V.A. | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 630.00 | 123 630.00 | | 123 630.00 |