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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 567.00 | | 97 567.00 | 97 567.00 |
AP Constructions | 82 772.00 | 77 408.00 | 5 364.00 | 82 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 360.00 | 8 108.00 | 251.00 | 8 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 007.00 | 27 284.00 | 1 723.00 | 29 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 898.00 | | 17 898.00 | 17 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 619.00 | 112 800.00 | 122 819.00 | 235 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 347.00 | | 6 347.00 | 6 347.00 |
BT Marchandises | 5 478.00 | | 5 478.00 | 5 478.00 |
BZ Autres créances | 20 948.00 | | 20 948.00 | 20 948.00 |
CF Disponibilités | 161 909.00 | | 161 909.00 | 161 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 101.00 | | 25 101.00 | 25 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 784.00 | | 219 784.00 | 219 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 403.00 | 112 800.00 | 342 603.00 | 455 403.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 898.00 | | | 17 898.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 228 000.00 | 196 000.00 | | 228 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 473.00 | 583.00 | | 1 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 863.00 | 32 890.00 | | 14 863.00 |
DL TOTAL (I) | 252 721.00 | 237 857.00 | | 252 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 469.00 | 59 911.00 | | 56 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 413.00 | 42 940.00 | | 33 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 882.00 | 115 050.00 | | 89 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 603.00 | 352 908.00 | | 342 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 882.00 | 115 050.00 | | 89 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 968.00 | | 51 968.00 | 51 968.00 |
FG Production vendue services | 404 858.00 | | 404 858.00 | 404 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 826.00 | | 456 826.00 | 456 826.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 191.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 270.00 | |
GE Autres charges | | | 22 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 19 905.00 | 19 333.00 | | 19 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 830.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 830.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -830.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 348.00 | 2 451.00 | | 1 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 977.00 | 455 689.00 | | 466 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 114.00 | 422 799.00 | | 452 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 863.00 | 32 890.00 | | 14 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 393.00 | | 226.00 | 244 393.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 235 619.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 9 000.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 567.00 | | | 97 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 139.00 | | | 120 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 687.00 | | 226.00 | 17 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 530.00 | 11 270.00 | 9 000.00 | 110 530.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 530.00 | 11 270.00 | | 101 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 469.00 | 56 469.00 | | 56 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 463.00 | 17 463.00 | | 17 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 041.00 | 8 041.00 | | 8 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 898.00 | 17 898.00 | | 17 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 768.00 | | | 768.00 |
VB T. V. A. | 8 328.00 | | | 8 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 435.00 | | | 9 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 101.00 | | | 25 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 947.00 | 63 947.00 | | 63 947.00 |
VW T.V.A. | 6 332.00 | 6 332.00 | | 6 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 882.00 | 89 882.00 | | 89 882.00 |