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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AH Fonds commercial | 97 567.00 | | 97 567.00 | 97 567.00 |
AP Constructions | 82 772.00 | 69 127.00 | 13 645.00 | 82 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 360.00 | 7 904.00 | 455.00 | 8 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 007.00 | 24 499.00 | 4 508.00 | 29 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 672.00 | | 17 672.00 | 17 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 393.00 | 110 530.00 | 133 863.00 | 244 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 423.00 | | 7 423.00 | 7 423.00 |
BT Marchandises | 8 370.00 | | 8 370.00 | 8 370.00 |
BZ Autres créances | 19 001.00 | | 19 001.00 | 19 001.00 |
CF Disponibilités | 159 560.00 | | 159 560.00 | 159 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 690.00 | | 24 690.00 | 24 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 045.00 | | 219 045.00 | 219 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 438.00 | 110 530.00 | 352 908.00 | 463 438.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 672.00 | | | 17 672.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 196 000.00 | 198 000.00 | | 196 000.00 |
DH Report à nouveau | 583.00 | 937.00 | | 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 890.00 | -2 355.00 | | 32 890.00 |
DL TOTAL (I) | 237 857.00 | 204 967.00 | | 237 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 200.00 | 27 200.00 | | 12 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 911.00 | 57 179.00 | | 59 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 940.00 | 39 251.00 | | 42 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 050.00 | 123 630.00 | | 115 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 908.00 | 328 597.00 | | 352 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 050.00 | 123 630.00 | | 115 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 511.00 | | 52 511.00 | 52 511.00 |
FG Production vendue services | 403 175.00 | | 403 175.00 | 403 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 686.00 | | 455 686.00 | 455 686.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 455 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 789.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 350.00 | |
GE Autres charges | | | 19 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 19 333.00 | 18 760.00 | | 19 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 830.00 | | | 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 830.00 | | | 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -830.00 | | | -830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 689.00 | 430 022.00 | | 455 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 799.00 | 432 377.00 | | 422 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 890.00 | -2 355.00 | | 32 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 393.00 | | | 244 393.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 393.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 567.00 | | | 97 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 139.00 | | | 120 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 687.00 | | | 17 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 180.00 | 11 350.00 | | 99 180.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 180.00 | 11 350.00 | | 90 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 911.00 | 59 911.00 | | 59 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 865.00 | 21 865.00 | | 21 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 450.00 | 12 450.00 | | 12 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 672.00 | 17 672.00 | | 17 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 664.00 | | | 664.00 |
VB T. V. A. | 7 699.00 | | | 7 699.00 |
VI Groupe et associés | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 769.00 | | | 5 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 690.00 | | | 24 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 364.00 | 61 364.00 | | 61 364.00 |
VW T.V.A. | 6 903.00 | 6 903.00 | | 6 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 050.00 | 115 050.00 | | 115 050.00 |