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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 18 555 698.00 | | 18 555 698.00 | 18 555 698.00 |
BZ Autres créances | 3 742 462.00 | | 3 742 462.00 | 3 742 462.00 |
CF Disponibilités | 14 026.00 | | 14 026.00 | 14 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 756 488.00 | | 3 756 488.00 | 3 756 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 312 186.00 | | 22 312 186.00 | 22 312 186.00 |
CU Autres participations | 18 555 698.00 | | 18 555 698.00 | 18 555 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 100 000.00 | | | 6 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
DG Autres réserves | 10 925 824.00 | | | 10 925 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 655.00 | | | 373 655.00 |
DL TOTAL (I) | 18 009 480.00 | | | 18 009 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 548 960.00 | | | 548 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 735 745.00 | | | 3 735 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 302 705.00 | | | 4 302 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 312 186.00 | | | 22 312 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 851 666.00 | | | 4 851 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 061.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 403 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 403 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 403 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 000.00 | | | 403 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 344.00 | | | 29 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 655.00 | | | 373 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 548 960.00 | 548 960.00 | | 548 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 258.00 | 23 258.00 | | 23 258.00 |
VI Groupe et associés | 4 261 447.00 | 4 261 447.00 | | 4 261 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 742 462.00 | | | 3 742 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 742 462.00 | 3 742 462.00 | | 3 742 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 851 666.00 | 4 851 666.00 | | 4 851 666.00 |