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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 18 555 698.00 | | 18 555 698.00 | 18 555 698.00 |
BZ Autres créances | 5 250 765.00 | | 5 250 765.00 | 5 250 765.00 |
CF Disponibilités | 25 659.00 | | 25 659.00 | 25 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 276 424.00 | | 5 276 424.00 | 5 276 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 832 122.00 | | 23 832 122.00 | 23 832 122.00 |
CU Autres participations | 18 555 698.00 | | 18 555 698.00 | 18 555 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 100 000.00 | | | 6 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
DG Autres réserves | 10 021 203.00 | | | 10 021 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 214 156.00 | | | 1 214 156.00 |
DL TOTAL (I) | 17 945 359.00 | | | 17 945 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 615 098.00 | | | 615 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 250 765.00 | | | 5 250 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 886 763.00 | | | 5 886 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 832 122.00 | | | 23 832 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 501 860.00 | | | 6 501 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 381.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 235 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 235 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 235 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 202 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | | | -8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 235 545.00 | | | 1 235 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 389.00 | | | 21 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 214 156.00 | | | 1 214 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 615 098.00 | 615 098.00 | | 615 098.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 900.00 | 20 900.00 | | 20 900.00 |
VI Groupe et associés | 5 865 863.00 | 5 865 863.00 | | 5 865 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 250 765.00 | 5 250 765.00 | | 5 250 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 250 765.00 | 5 250 765.00 | | 5 250 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 501 860.00 | 6 501 860.00 | | 6 501 860.00 |