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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 18 555 698.00 | | 18 555 698.00 | 18 555 698.00 |
BZ Autres créances | 5 743 786.00 | | 5 743 786.00 | 5 743 786.00 |
CF Disponibilités | 88 751.00 | | 88 751.00 | 88 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 832 537.00 | | 5 832 537.00 | 5 832 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 388 235.00 | | 24 388 235.00 | 24 388 235.00 |
CU Autres participations | 18 555 698.00 | | 18 555 698.00 | 18 555 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 100 000.00 | 6 100 000.00 | | 6 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
DG Autres réserves | 11 173 531.00 | 10 203 965.00 | | 11 173 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 765.00 | 969 565.00 | | -35 765.00 |
DL TOTAL (I) | 17 847 765.00 | 17 883 531.00 | | 17 847 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 658 076.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 300.00 | 19 100.00 | | 21 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 519 170.00 | 5 819 313.00 | | 6 519 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 540 470.00 | 6 496 489.00 | | 6 540 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 388 235.00 | 24 380 020.00 | | 24 388 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 540 470.00 | 7 154 565.00 | | 6 540 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 615.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | | | -150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 1 000 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 765.00 | 30 434.00 | | 35 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 765.00 | 969 565.00 | | -35 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 300.00 | 21 300.00 | | 21 300.00 |
VC Groupe et associés | 815 947.00 | 815 947.00 | | 815 947.00 |
VI Groupe et associés | 6 519 170.00 | 6 519 170.00 | | 6 519 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 927 839.00 | 699 857.00 | 4 227 982.00 | 4 927 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 743 786.00 | 1 515 804.00 | 4 227 982.00 | 5 743 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 540 470.00 | 6 540 470.00 | | 6 540 470.00 |