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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 284.00 | 99 284.00 | | 99 284.00 |
AP Constructions | 194 385.00 | 94 821.00 | 99 564.00 | 194 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 603 069.00 | 502 200.00 | 100 870.00 | 603 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 680.00 | 139 757.00 | 72 923.00 | 212 680.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
BF Prêts | 10 093.00 | | 10 093.00 | 10 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 295.00 | | 4 295.00 | 4 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 365 931.00 | 971 637.00 | 394 294.00 | 1 365 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 607 704.00 | | 607 704.00 | 607 704.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 203 825.00 | | 203 825.00 | 203 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 370 593.00 | | 1 370 593.00 | 1 370 593.00 |
BZ Autres créances | 515 164.00 | | 515 164.00 | 515 164.00 |
CF Disponibilités | 211 452.00 | | 211 452.00 | 211 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 360.00 | | 24 360.00 | 24 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 933 286.00 | | 2 933 286.00 | 2 933 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 299 218.00 | 971 637.00 | 3 327 581.00 | 4 299 218.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 240 620.00 | 135 575.00 | 105 045.00 | 240 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 2 537 100.00 | 2 008 030.00 | | 2 537 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 352.00 | 529 071.00 | | 286 352.00 |
DL TOTAL (I) | 3 164 452.00 | 2 878 100.00 | | 3 164 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 670.00 | 675.00 | | 670.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 885.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 656.00 | 199 466.00 | | 46 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 460.00 | 182 133.00 | | 92 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 785.00 | 383 160.00 | | 139 785.00 |
ED (V) | 23 343.00 | 14 394.00 | | 23 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 327 581.00 | 3 275 654.00 | | 3 327 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 230 675.00 | | 190 618.00 | 1 230 675.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 209 616.00 | | 74 132.00 | 209 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 002.00 | 15 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 361.00 | 1 365 931.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 43 128.00 | 240 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 231.00 | 1 010 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 284.00 | | | 99 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 905 379.00 | | 112 986.00 | 905 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 396.00 | | 3 500.00 | 16 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 840 980.00 | 182 016.00 | 51 359.00 | 840 980.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 118 196.00 | 60 508.00 | 43 128.00 | 118 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 904.00 | 33 380.00 | | 65 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 656 880.00 | 88 128.00 | 8 231.00 | 656 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 656.00 | 46 656.00 | | 46 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 753.00 | 37 753.00 | | 37 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 649.00 | 43 649.00 | | 43 649.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
UP Prêts | 10 093.00 | 10 093.00 | | 10 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
UX Autres créances clients | 1 370 593.00 | | | 1 370 593.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
VB T. V. A. | 81 634.00 | | | 81 634.00 |
VC Groupe et associés | 82 707.00 | | | 82 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 348 212.00 | | | 348 212.00 |
VP Divers | 872.00 | | | 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 058.00 | 11 058.00 | | 11 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 360.00 | | | 24 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 925 910.00 | 1 924 504.00 | 1 406.00 | 1 925 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 785.00 | 139 785.00 | | 139 785.00 |