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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 147 612.00 | 105 561.00 | 42 051.00 | 147 612.00 |
AP Constructions | 225 199.00 | 131 231.00 | 93 969.00 | 225 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 782 513.00 | 611 270.00 | 171 244.00 | 782 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 115.00 | 122 943.00 | 111 172.00 | 234 115.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
BF Prêts | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 717 087.00 | 1 145 594.00 | 571 492.00 | 1 717 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 651 603.00 | | 651 603.00 | 651 603.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 555 031.00 | | 555 031.00 | 555 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 846.00 | | 32 846.00 | 32 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 725 100.00 | 472 466.00 | 1 252 633.00 | 1 725 100.00 |
BZ Autres créances | 412 812.00 | | 412 812.00 | 412 812.00 |
CF Disponibilités | 161 658.00 | | 161 658.00 | 161 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 365.00 | | 26 365.00 | 26 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 565 415.00 | 472 466.00 | 3 092 949.00 | 3 565 415.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 282 713.00 | 1 618 060.00 | 3 664 652.00 | 5 282 713.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 106.00 | | | 6 106.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 321 346.00 | 174 590.00 | 146 756.00 | 321 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 2 207 481.00 | 2 823 452.00 | | 2 207 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 576 824.00 | -615 972.00 | | 576 824.00 |
DL TOTAL (I) | 3 125 305.00 | 2 548 481.00 | | 3 125 305.00 |
DP Provisions pour risques | 211.00 | 33 700.00 | | 211.00 |
DR TOTAL (IV) | 211.00 | 33 700.00 | | 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 873.00 | 688.00 | | 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 654.00 | 242 723.00 | | 12 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 759.00 | 119 513.00 | | 311 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 476.00 | 117 566.00 | | 116 476.00 |
EA Autres dettes | 8 912.00 | | | 8 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 674.00 | 480 489.00 | | 450 674.00 |
ED (V) | 88 463.00 | 26 455.00 | | 88 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 664 652.00 | 3 089 125.00 | | 3 664 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 674.00 | 480 489.00 | | 450 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 873.00 | 688.00 | | 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 506 886.00 | | 334 964.00 | 1 506 886.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 263 633.00 | | 105 866.00 | 263 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 757.00 | 6 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 763.00 | 1 717 087.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 48 153.00 | 321 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 853.00 | 1 241 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 430.00 | | 47 183.00 | 100 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 132 265.00 | | 178 415.00 | 1 132 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 558.00 | | 3 500.00 | 10 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 070 269.00 | 192 331.00 | 117 006.00 | 1 070 269.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 145 452.00 | 77 291.00 | 48 153.00 | 145 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 179.00 | 9 382.00 | | 96 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 828 638.00 | 105 658.00 | 68 853.00 | 828 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 700.00 | 211.00 | 33 700.00 | 33 700.00 |
6T Sur comptes clients | 472 466.00 | 472 466.00 | 472 466.00 | 472 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 472 466.00 | 472 466.00 | 472 466.00 | 472 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 506 166.00 | 472 677.00 | 506 166.00 | 506 166.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 472 466.00 | 472 466.00 | |
UG ‐ Financières | | 211.00 | 33 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 759.00 | 311 759.00 | | 311 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 618.00 | 43 618.00 | | 43 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 147.00 | 51 147.00 | | 51 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 912.00 | 8 912.00 | | 8 912.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
UP Prêts | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
UX Autres créances clients | 1 252 633.00 | 1 252 633.00 | | 1 252 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 472 466.00 | 472 466.00 | | 472 466.00 |
VB T. V. A. | 143 242.00 | 143 242.00 | | 143 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VI Groupe et associés | 12 654.00 | 12 654.00 | | 12 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 253 762.00 | 253 762.00 | | 253 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 674.00 | 21 674.00 | | 21 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 365.00 | 26 365.00 | | 26 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 170 477.00 | 2 170 382.00 | 95.00 | 2 170 477.00 |
VW T.V.A. | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 674.00 | 450 674.00 | | 450 674.00 |