| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 430.00 | 96 179.00 | 4 251.00 | 100 430.00 |
AP Constructions | 207 160.00 | 112 948.00 | 94 212.00 | 207 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 709 332.00 | 551 044.00 | 158 288.00 | 709 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 773.00 | 164 646.00 | 51 126.00 | 215 773.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
BF Prêts | 8 957.00 | | 8 957.00 | 8 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 506 886.00 | 1 070 269.00 | 436 617.00 | 1 506 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 562 055.00 | | 562 055.00 | 562 055.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 407 647.00 | | 407 647.00 | 407 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 610 756.00 | 472 466.00 | 1 138 290.00 | 1 610 756.00 |
BZ Autres créances | 390 539.00 | | 390 539.00 | 390 539.00 |
CF Disponibilités | 112 904.00 | | 112 904.00 | 112 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 373.00 | | 7 373.00 | 7 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 091 274.00 | 472 466.00 | 2 618 808.00 | 3 091 274.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 33 700.00 | | 33 700.00 | 33 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 631 860.00 | 1 542 735.00 | 3 089 125.00 | 4 631 860.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 052.00 | | | 9 052.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 263 633.00 | 145 452.00 | 118 181.00 | 263 633.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 2 823 452.00 | 2 537 100.00 | | 2 823 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -615 972.00 | 286 352.00 | | -615 972.00 |
DL TOTAL (I) | 2 548 481.00 | 3 164 452.00 | | 2 548 481.00 |
DP Provisions pour risques | 33 700.00 | | | 33 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 700.00 | | | 33 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 688.00 | 670.00 | | 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 723.00 | | | 242 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 513.00 | 46 656.00 | | 119 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 566.00 | 92 460.00 | | 117 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 489.00 | 139 785.00 | | 480 489.00 |
ED (V) | 26 455.00 | 23 343.00 | | 26 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 089 125.00 | 3 327 581.00 | | 3 089 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 489.00 | 139 785.00 | | 480 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 688.00 | 670.00 | | 688.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 365 931.00 | | 216 473.00 | 1 365 931.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 240 620.00 | | 77 654.00 | 240 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 869.00 | 10 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 519.00 | 1 506 886.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 54 641.00 | 263 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 529.00 | 100 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 480.00 | 1 132 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 284.00 | | 5 675.00 | 99 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 010 134.00 | | 130 611.00 | 1 010 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 893.00 | | 2 534.00 | 15 893.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 971 637.00 | 166 282.00 | 67 650.00 | 971 637.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 135 575.00 | 64 517.00 | 54 641.00 | 135 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 284.00 | 1 424.00 | 4 529.00 | 99 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 736 778.00 | 100 340.00 | 8 480.00 | 736 778.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 33 700.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 472 466.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 472 466.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 506 166.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 472 466.00 | | |
UG ‐ Financières | | 33 700.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 513.00 | 119 513.00 | | 119 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 847.00 | 40 847.00 | | 40 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 705.00 | 61 705.00 | | 61 705.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
UP Prêts | 8 957.00 | 8 957.00 | | 8 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UX Autres créances clients | 1 138 290.00 | | | 1 138 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 472 466.00 | | | 472 466.00 |
VB T. V. A. | 136 605.00 | | | 136 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VI Groupe et associés | 242 723.00 | 242 723.00 | | 242 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 245 691.00 | | | 245 691.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7.00 | | | 7.00 |
VP Divers | 7.00 | | | 7.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 013.00 | 15 013.00 | | 15 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 373.00 | | | 7 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 019 126.00 | 2 017 721.00 | 1 406.00 | 2 019 126.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 489.00 | 480 489.00 | | 480 489.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |