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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 893.00 | 12 668.00 | 1 225.00 | 13 893.00 |
AH Fonds commercial | 57 930.00 | | 57 930.00 | 57 930.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 727.00 | 40 850.00 | 6 877.00 | 47 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 786 127.00 | 636 148.00 | 149 979.00 | 786 127.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 408.00 | | 18 408.00 | 18 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 543.00 | 694 822.00 | 234 720.00 | 929 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 052.00 | | 34 052.00 | 34 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 233.00 | | 14 233.00 | 14 233.00 |
BZ Autres créances | 27 638.00 | | 27 638.00 | 27 638.00 |
CF Disponibilités | 11 561.00 | | 11 561.00 | 11 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 357.00 | | 11 357.00 | 11 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 643.00 | | 104 643.00 | 104 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 186.00 | 694 822.00 | 339 364.00 | 1 034 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 401.00 | | | 401.00 |
DH Report à nouveau | -133 408.00 | | | -133 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 777.00 | | | 23 777.00 |
DL TOTAL (I) | -101 606.00 | | | -101 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 203.00 | | | 224 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 001.00 | | | 51 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 539.00 | | | 100 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 234.00 | | | 64 234.00 |
EA Autres dettes | 992.00 | | | 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 971.00 | | | 440 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 364.00 | | | 339 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 646.00 | | | 281 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 745.00 | | | 17 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 775.00 | | | 912 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 929 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 852 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 049.00 | | | 19 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 835 495.00 | | | 835 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 663 563.00 | 34 666.00 | 3 406.00 | 663 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 351.00 | 3 473.00 | | 14 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 649 212.00 | 31 193.00 | 3 406.00 | 649 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 540.00 | 100 540.00 | | 100 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 994.00 | 51 994.00 | | 51 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 746.00 | 17 746.00 | | 17 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 458.00 | 47 133.00 | 65 012.00 | 206 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 740.00 | | | 11 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 705.00 | | | 28 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 357.00 | | | 11 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 529.00 | 53 229.00 | 300.00 | 53 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 971.00 | 281 647.00 | 65 012.00 | 440 971.00 |