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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 893.00 | 13 894.00 | | 13 893.00 |
AH Fonds commercial | 57 930.00 | | 57 930.00 | 57 930.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 727.00 | 43 377.00 | 4 350.00 | 47 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 845 669.00 | 664 727.00 | 180 941.00 | 845 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 676.00 | 727 154.00 | 243 522.00 | 970 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 797.00 | | 33 797.00 | 33 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 584.00 | | 14 584.00 | 14 584.00 |
BZ Autres créances | 35 237.00 | | 35 237.00 | 35 237.00 |
CF Disponibilités | 30 357.00 | | 30 357.00 | 30 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 032.00 | | 9 032.00 | 9 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 009.00 | | 123 009.00 | 123 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 686.00 | 727 154.00 | 366 532.00 | 1 093 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 401.00 | | | 401.00 |
DH Report à nouveau | -109 680.00 | | | -109 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 765.00 | | | 14 765.00 |
DL TOTAL (I) | -86 890.00 | | | -86 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 382.00 | | | 239 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 903.00 | | | 54 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 122.00 | | | 93 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 406.00 | | | 63 406.00 |
EA Autres dettes | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 422.00 | | | 453 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 532.00 | | | 366 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 592.00 | | | 209 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 281.00 | | | 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 543.00 | | | 925 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 970 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 893 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 049.00 | | | 19 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 852 264.00 | | | 852 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 694 823.00 | 32 332.00 | | 694 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 824.00 | 1 225.00 | | 17 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 676 998.00 | 31 106.00 | | 676 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 123.00 | 93 123.00 | | 93 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 511.00 | 17 511.00 | | 57 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 14 584.00 | 14 584.00 | | 14 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 102.00 | 35 271.00 | 125 598.00 | 239 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 961.00 | | | 39 961.00 |
VP Divers | 35 237.00 | 35 237.00 | | 35 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 406.00 | 63 406.00 | | 63 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 033.00 | 9 033.00 | | 9 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 154.00 | 58 854.00 | 300.00 | 59 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 423.00 | 209 592.00 | 125 598.00 | 453 423.00 |