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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 983.00 | 6 984.00 | | 6 983.00 |
AH Fonds commercial | 57 930.00 | | 57 930.00 | 57 930.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 680.00 | 44 298.00 | 8 382.00 | 52 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 844 218.00 | 705 324.00 | 138 894.00 | 844 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 268.00 | 761 761.00 | 205 507.00 | 967 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 230.00 | | 30 230.00 | 30 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 163.00 | | 28 163.00 | 28 163.00 |
BZ Autres créances | 21 869.00 | | 21 869.00 | 21 869.00 |
CF Disponibilités | 14 348.00 | | 14 348.00 | 14 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 570.00 | | 10 570.00 | 10 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 183.00 | | 105 183.00 | 105 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 451.00 | 761 761.00 | 310 690.00 | 1 072 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 401.00 | | | 401.00 |
DH Report à nouveau | -111 826.00 | | | -111 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 927.00 | | | 23 927.00 |
DL TOTAL (I) | -79 875.00 | | | -79 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 081.00 | | | 182 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 650.00 | | | 42 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 678.00 | | | 100 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 499.00 | | | 62 499.00 |
EA Autres dettes | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 565.00 | | | 390 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 690.00 | | | 310 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 032.00 | | | 246 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 205.00 | | | 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 972 053.00 | | 22 060.00 | 972 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 845.00 | 967 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 910.00 | 70 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 935.00 | 896 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 980.00 | | | 76 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 894 773.00 | | 22 060.00 | 894 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 754 170.00 | 34 437.00 | 26 845.00 | 754 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 049.00 | | 6 910.00 | 19 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 735 121.00 | 34 437.00 | 19 935.00 | 735 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 678.00 | 100 678.00 | | 100 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 499.00 | 62 499.00 | | 62 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 307.00 | 45 307.00 | | 45 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 28 163.00 | 28 163.00 | | 28 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 877.00 | 37 343.00 | 104 821.00 | 181 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 148.00 | | | 33 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 870.00 | 21 870.00 | | 21 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 571.00 | 10 571.00 | | 10 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 904.00 | 60 604.00 | 300.00 | 60 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 566.00 | 246 032.00 | 104 821.00 | 390 566.00 |