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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
AN Terrains | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
AP Constructions | 28 815.00 | 20 312.00 | 8 503.00 | 28 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 858.00 | 7 858.00 | | 7 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 186.00 | 29 051.00 | 134.00 | 29 186.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 751.00 | 61 164.00 | 14 587.00 | 75 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 169.00 | | 37 169.00 | 37 169.00 |
BN En cours de production de biens | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 628.00 | 107.00 | 40 521.00 | 40 628.00 |
BZ Autres créances | 7 351.00 | | 7 351.00 | 7 351.00 |
CF Disponibilités | 18 109.00 | | 18 109.00 | 18 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 067.00 | 107.00 | 107 960.00 | 108 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 818.00 | 61 271.00 | 122 547.00 | 183 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 28 113.00 | 28 113.00 | | 28 113.00 |
DH Report à nouveau | -41 733.00 | -27 967.00 | | -41 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 659.00 | -13 766.00 | | 2 659.00 |
DL TOTAL (I) | -2 576.00 | -5 235.00 | | -2 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | 54.00 | | 47.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 583.00 | 54 743.00 | | 54 583.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 910.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 607.00 | 43 606.00 | | 43 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 687.00 | 32 088.00 | | 26 687.00 |
EA Autres dettes | 199.00 | 120.00 | | 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 122.00 | 132 521.00 | | 125 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 547.00 | 127 286.00 | | 122 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 235 212.00 | | 235 212.00 | 235 212.00 |
FD Production vendue biens | 8 945.00 | | 8 945.00 | 8 945.00 |
FG Production vendue services | 90 616.00 | | 90 616.00 | 90 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 773.00 | | 334 773.00 | 334 773.00 |
FM Production stockée | | | -4 837.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 153 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 658.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 588.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -311.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 459.00 | 3 659.00 | | 3 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 459.00 | 3 659.00 | | 3 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 372.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 372.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 459.00 | 287.00 | | 3 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 277.00 | 368 737.00 | | 334 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 618.00 | 382 503.00 | | 331 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 659.00 | -13 766.00 | | 2 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 007.00 | | | 77 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 256.00 | 75 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 256.00 | 67 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 974.00 | | | 68 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 833.00 | 1 588.00 | 1 256.00 | 60 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 750.00 | 1 588.00 | 1 256.00 | 58 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 607.00 | 43 607.00 | | 43 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 950.00 | 10 950.00 | | 10 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 624.00 | 10 624.00 | | 10 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 942.00 | | | 942.00 |
UX Autres créances clients | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129.00 | | | 129.00 |
VB T. V. A. | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VI Groupe et associés | 54 583.00 | 54 583.00 | | 54 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275.00 | | | 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 684.00 | 51 742.00 | 942.00 | 52 684.00 |
VW T.V.A. | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 122.00 | 125 122.00 | | 125 122.00 |