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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
AN Terrains | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
AP Constructions | 28 815.00 | 23 193.00 | 5 621.00 | 28 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 858.00 | 7 858.00 | | 7 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 819.00 | 30 393.00 | 1 426.00 | 31 819.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 385.00 | 65 387.00 | 12 998.00 | 78 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 473.00 | | 32 473.00 | 32 473.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 801.00 | | 40 801.00 | 40 801.00 |
BZ Autres créances | 6 963.00 | | 6 963.00 | 6 963.00 |
CF Disponibilités | 59 855.00 | | 59 855.00 | 59 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 437.00 | | 142 437.00 | 142 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 821.00 | 65 387.00 | 155 435.00 | 220 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 28 113.00 | 28 113.00 | | 28 113.00 |
DH Report à nouveau | -56 213.00 | -39 074.00 | | -56 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 408.00 | -17 139.00 | | 22 408.00 |
DL TOTAL (I) | 2 693.00 | -19 715.00 | | 2 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | 52.00 | | 61.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 583.00 | 54 583.00 | | 54 583.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 923.00 | 21 856.00 | | 4 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 350.00 | 44 911.00 | | 51 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 266.00 | 31 765.00 | | 36 266.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | 4 012.00 | | 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 742.00 | 157 179.00 | | 152 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 435.00 | 137 464.00 | | 155 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 819.00 | 135 323.00 | | 147 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | 52.00 | | 61.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 291 912.00 | | 291 912.00 | 291 912.00 |
FD Production vendue biens | 8 096.00 | | 8 096.00 | 8 096.00 |
FG Production vendue services | 74 350.00 | | 74 350.00 | 74 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 358.00 | | 374 358.00 | 374 358.00 |
FM Production stockée | | | -2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 166 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 786.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 099.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 781.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 559.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 559.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 559.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 199.00 | 349 573.00 | | 374 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 791.00 | 366 712.00 | | 351 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 408.00 | -17 139.00 | | 22 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 385.00 | | | 78 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 352.00 | | | 70 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 288.00 | 2 099.00 | | 63 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 205.00 | 2 099.00 | | 61 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 350.00 | 51 350.00 | | 51 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 863.00 | 13 863.00 | | 13 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 879.00 | 7 879.00 | | 7 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
UX Autres créances clients | 40 801.00 | 40 801.00 | | 40 801.00 |
VB T. V. A. | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VI Groupe et associés | 54 583.00 | 54 583.00 | | 54 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 810.00 | 48 868.00 | 942.00 | 49 810.00 |
VW T.V.A. | 13 290.00 | 13 290.00 | | 13 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 819.00 | 147 819.00 | | 147 819.00 |