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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
AN Terrains | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
AP Constructions | 28 815.00 | 26 795.00 | 2 020.00 | 28 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 858.00 | 7 858.00 | | 7 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 386.00 | 32 363.00 | 1 023.00 | 33 386.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 002.00 | 70 958.00 | 9 043.00 | 80 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 314.00 | | 31 314.00 | 31 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 845.00 | 867.00 | 39 978.00 | 40 845.00 |
BZ Autres créances | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
CF Disponibilités | 35 040.00 | | 35 040.00 | 35 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 779.00 | 867.00 | 108 912.00 | 109 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 781.00 | 71 825.00 | 117 955.00 | 189 781.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 28 113.00 | 28 113.00 | | 28 113.00 |
DH Report à nouveau | -24 370.00 | -30 546.00 | | -24 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 749.00 | 6 177.00 | | -8 749.00 |
DL TOTAL (I) | 3 380.00 | 12 128.00 | | 3 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | 59.00 | | 58.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 959.00 | 43 959.00 | | 43 959.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 728.00 | 6 564.00 | | 19 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 001.00 | 31 022.00 | | 23 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 534.00 | 28 055.00 | | 25 534.00 |
EA Autres dettes | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 576.00 | 111 954.00 | | 114 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 955.00 | 124 082.00 | | 117 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | 59.00 | | 58.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 959.00 | | | 43 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 259 924.00 | | 259 924.00 | 259 924.00 |
FD Production vendue biens | 4 896.00 | | 4 896.00 | 4 896.00 |
FG Production vendue services | 66 905.00 | | 66 905.00 | 66 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 725.00 | | 331 725.00 | 331 725.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 158 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 462.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 962.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 63.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 429.00 | | | 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 429.00 | | | 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -429.00 | | | -429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 868.00 | 319 109.00 | | 331 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 616.00 | 312 933.00 | | 340 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 749.00 | 6 177.00 | | -8 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 435.00 | | 1 567.00 | 78 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 352.00 | | 1 567.00 | 70 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 585.00 | 1 373.00 | | 69 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 502.00 | 1 373.00 | | 67 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 001.00 | 23 001.00 | | 23 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 025.00 | 11 025.00 | | 11 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
UX Autres créances clients | 39 805.00 | 39 805.00 | | 39 805.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
VB T. V. A. | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VI Groupe et associés | 43 959.00 | 43 959.00 | | 43 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 418.00 | 42 385.00 | 2 032.00 | 44 418.00 |
VW T.V.A. | 7 897.00 | 7 897.00 | | 7 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 848.00 | 94 848.00 | | 94 848.00 |