| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 580.00 | | 69 580.00 | 69 580.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 174.00 | 5 246.00 | 927.00 | 6 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 959.00 | 33 384.00 | 6 574.00 | 39 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 243.00 | 146 143.00 | 7 100.00 | 153 243.00 |
BD Autres titres immobilisés | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 802.00 | 184 774.00 | 132 028.00 | 316 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 611.00 | | 67 611.00 | 67 611.00 |
BP En cours de production de services | 4 559.00 | | 4 559.00 | 4 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 171.00 | 13 639.00 | 200 532.00 | 214 171.00 |
BZ Autres créances | 42 524.00 | | 42 524.00 | 42 524.00 |
CF Disponibilités | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 944.00 | | 8 944.00 | 8 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 161.00 | 13 639.00 | 324 522.00 | 338 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 964.00 | 198 413.00 | 456 550.00 | 654 964.00 |
CU Autres participations | 46 664.00 | | 46 664.00 | 46 664.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 130 378.00 | 85 486.00 | | 130 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 146.00 | 44 891.00 | | 48 146.00 |
DL TOTAL (I) | 219 225.00 | 171 078.00 | | 219 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 569.00 | 49 195.00 | | 35 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 444.00 | 89 774.00 | | 109 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 445.00 | 70 057.00 | | 74 445.00 |
EA Autres dettes | 17 866.00 | 323.00 | | 17 866.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 366.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 237 325.00 | 219 717.00 | | 237 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 550.00 | 390 796.00 | | 456 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 634.00 | 39 150.00 | | 32 634.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 787.00 | | 5 787.00 | 5 787.00 |
FD Production vendue biens | 891 583.00 | | 891 583.00 | 891 583.00 |
FG Production vendue services | 132 919.00 | | 132 919.00 | 132 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 030 291.00 | | 1 030 291.00 | 1 030 291.00 |
FM Production stockée | | | 4 559.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 042 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 380 692.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 849.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 865.00 | |
GE Autres charges | | | 8 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 979 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 920.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 804.00 | 1 351.00 | | 804.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 166.00 | 3 100.00 | | 2 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 971.00 | 4 451.00 | | 2 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 192.00 | 969.00 | | 2 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 954.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 192.00 | 1 923.00 | | 2 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 779.00 | 2 527.00 | | 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 553.00 | 14 105.00 | | 13 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 045 967.00 | 1 046 171.00 | | 1 045 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 997 820.00 | 1 001 279.00 | | 997 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 146.00 | 44 891.00 | | 48 146.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 313.00 | 22 506.00 | | 19 313.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 821.00 | | 9 846.00 | 315 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 865.00 | 316 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 865.00 | 193 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 754.00 | | | 75 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 242.00 | | 2 826.00 | 199 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 825.00 | | 7 020.00 | 40 825.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 790.00 | 9 849.00 | 8 865.00 | 183 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 341.00 | 905.00 | | 4 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 449.00 | 8 944.00 | 8 865.00 | 179 449.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 559.00 | 1 865.00 | 7 786.00 | 19 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 559.00 | 1 865.00 | 7 786.00 | 19 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 559.00 | 1 865.00 | 7 786.00 | 19 559.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 865.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 444.00 | 109 444.00 | | 109 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 907.00 | 17 907.00 | | 17 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 924.00 | 25 924.00 | | 25 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 866.00 | 17 866.00 | | 17 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
UX Autres créances clients | 196 550.00 | | | 196 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 621.00 | | | 17 621.00 |
VB T. V. A. | 6 113.00 | | | 6 113.00 |
VC Groupe et associés | 12 133.00 | | | 12 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 429.00 | 25 429.00 | | 25 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 051.00 | 7 116.00 | 2 936.00 | 10 051.00 |
VI Groupe et associés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 140.00 | | | 9 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 278.00 | | | 9 278.00 |
VP Divers | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 094.00 | | | 12 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 945.00 | | | 8 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 850.00 | 265 640.00 | 210.00 | 265 850.00 |
VW T.V.A. | 30 125.00 | 30 125.00 | | 30 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 326.00 | 234 390.00 | 2 936.00 | 237 326.00 |