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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 580.00 | | 69 580.00 | 69 580.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 598.00 | 7 598.00 | | 7 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 539.00 | 29 787.00 | 9 751.00 | 39 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 413.00 | 100 327.00 | 4 086.00 | 104 413.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 942.00 | 137 713.00 | 100 228.00 | 237 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 189.00 | | 74 189.00 | 74 189.00 |
BP En cours de production de services | 5 402.00 | | 5 402.00 | 5 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 713.00 | 231.00 | 116 482.00 | 116 713.00 |
BZ Autres créances | 62 287.00 | | 62 287.00 | 62 287.00 |
CF Disponibilités | 103 213.00 | | 103 213.00 | 103 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 795.00 | | 7 795.00 | 7 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 600.00 | 231.00 | 369 368.00 | 369 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 542.00 | 137 945.00 | 469 597.00 | 607 542.00 |
CU Autres participations | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 97 896.00 | 131 459.00 | | 97 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 405.00 | 6 436.00 | | 54 405.00 |
DL TOTAL (I) | 193 001.00 | 178 596.00 | | 193 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 855.00 | 6 875.00 | | 3 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 904.00 | 13 248.00 | | 18 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 808.00 | 132 675.00 | | 124 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 270.00 | 81 254.00 | | 95 270.00 |
EA Autres dettes | 33 757.00 | 3 824.00 | | 33 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 595.00 | 237 877.00 | | 276 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 597.00 | 416 473.00 | | 469 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 025.00 | 16 466.00 | | 22 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197.00 | 316.00 | | 197.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 904.00 | | | 18 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 184.00 | 8 493.00 | 36 963.00 | 166 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 959.00 | 2 769.00 | 4 130.00 | 8 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 225.00 | 5 723.00 | 32 833.00 | 157 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 904.00 | 18 904.00 | | 18 904.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 808.00 | 124 808.00 | | 124 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 270.00 | 95 270.00 | | 95 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 757.00 | 33 757.00 | | 33 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 855.00 | 3 120.00 | 734.00 | 3 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186 796.00 | 186 796.00 | | 186 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 006.00 | 186 796.00 | 210.00 | 187 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 595.00 | 275 860.00 | 734.00 | 276 595.00 |