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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 580.00 | | 69 580.00 | 69 580.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 728.00 | 8 959.00 | 2 769.00 | 11 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 004.00 | 37 581.00 | 13 422.00 | 51 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 594.00 | 119 643.00 | 3 950.00 | 123 594.00 |
BD Autres titres immobilisés | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 588.00 | 166 184.00 | 101 404.00 | 267 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 807.00 | | 59 807.00 | 59 807.00 |
BP En cours de production de services | 3 547.00 | | 3 547.00 | 3 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 512.00 | 13 903.00 | 156 608.00 | 170 512.00 |
BZ Autres créances | 70 746.00 | | 70 746.00 | 70 746.00 |
CF Disponibilités | 17 643.00 | | 17 643.00 | 17 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 717.00 | | 6 717.00 | 6 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 973.00 | 13 903.00 | 315 069.00 | 328 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 561.00 | 180 088.00 | 416 473.00 | 596 561.00 |
CU Autres participations | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 131 459.00 | 130 525.00 | | 131 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 436.00 | 42 935.00 | | 6 436.00 |
DL TOTAL (I) | 178 596.00 | 214 160.00 | | 178 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 875.00 | 3 294.00 | | 6 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 248.00 | 11 578.00 | | 13 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 675.00 | 136 326.00 | | 132 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 254.00 | 86 882.00 | | 81 254.00 |
EA Autres dettes | 3 824.00 | 27 492.00 | | 3 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 877.00 | 265 571.00 | | 237 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 473.00 | 479 731.00 | | 416 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 466.00 | 14 872.00 | | 16 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 316.00 | 357.00 | | 316.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 248.00 | | | 13 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 368.00 | | 20 401.00 | 266 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 181.00 | 267 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 181.00 | 174 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 308.00 | | | 81 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 579.00 | | 14 201.00 | 179 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 480.00 | | 6 200.00 | 5 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 056.00 | 9 309.00 | 19 181.00 | 176 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 856.00 | 3 103.00 | | 5 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 200.00 | 6 206.00 | 19 181.00 | 170 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 903.00 | | | 13 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 903.00 | | | 13 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 903.00 | | | 13 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 675.00 | 132 675.00 | | 132 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 706.00 | 20 706.00 | | 20 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 928.00 | 30 928.00 | | 30 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
UX Autres créances clients | 152 567.00 | 152 567.00 | | 152 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 944.00 | 17 944.00 | | 17 944.00 |
VB T. V. A. | 9 538.00 | 9 538.00 | | 9 538.00 |
VC Groupe et associés | 15 827.00 | 15 827.00 | | 15 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 559.00 | 2 900.00 | 3 658.00 | 6 559.00 |
VI Groupe et associés | 13 248.00 | 13 248.00 | | 13 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 720.00 | | | 8 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 228.00 | 18 228.00 | | 18 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 152.00 | 27 152.00 | | 27 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 717.00 | 6 717.00 | | 6 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 186.00 | 247 975.00 | 210.00 | 248 186.00 |
VW T.V.A. | 27 808.00 | 27 808.00 | | 27 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 877.00 | 234 219.00 | 3 658.00 | 237 877.00 |