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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 200.00 | 1 558.00 | 5 642.00 | 7 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
AH Fonds commercial | 28 049.00 | | 28 049.00 | 28 049.00 |
AP Constructions | 46 686.00 | 46 686.00 | | 46 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 144.00 | 8 503.00 | 3 641.00 | 12 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 811.00 | 67 074.00 | 35 737.00 | 102 811.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 139.00 | | 12 139.00 | 12 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 025.00 | 125 282.00 | 86 743.00 | 212 025.00 |
BT Marchandises | 218 169.00 | | 218 169.00 | 218 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 830.00 | | 17 830.00 | 17 830.00 |
BZ Autres créances | 15 287.00 | | 15 287.00 | 15 287.00 |
CF Disponibilités | 6 718.00 | | 6 718.00 | 6 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 277.00 | | 11 277.00 | 11 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 281.00 | | 269 281.00 | 269 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 307.00 | 125 282.00 | 356 024.00 | 481 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 116 179.00 | | | 116 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 480.00 | | | 39 480.00 |
DL TOTAL (I) | 190 859.00 | | | 190 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 452.00 | | | 59 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 517.00 | | | 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 325.00 | | | 69 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 993.00 | | | 32 993.00 |
EA Autres dettes | 128.00 | | | 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 166.00 | | | 165 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 024.00 | | | 356 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 739.00 | | | 127 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 427.00 | 13 856.00 | | 111 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 427.00 | 11 837.00 | | 110 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 325.00 | 69 325.00 | | 69 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 420.00 | 269 281.00 | 12 139.00 | 281 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 649.00 | 127 739.00 | 36 909.00 | 164 649.00 |