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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
AH Fonds commercial | 28 049.00 | | 28 049.00 | 28 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 673.00 | 13 388.00 | 285.00 | 13 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 176.00 | 104 565.00 | 17 612.00 | 122 176.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 803.00 | | 13 803.00 | 13 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 523.00 | 118 736.00 | 61 787.00 | 180 523.00 |
BT Marchandises | 160 480.00 | | 160 480.00 | 160 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 400.00 | | 28 400.00 | 28 400.00 |
BZ Autres créances | 6 698.00 | | 6 698.00 | 6 698.00 |
CF Disponibilités | 78 506.00 | | 78 506.00 | 78 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 908.00 | | 8 908.00 | 8 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 992.00 | | 282 992.00 | 282 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 515.00 | 118 736.00 | 344 779.00 | 463 515.00 |
CU Autres participations | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 161 478.00 | | | 161 478.00 |
DH Report à nouveau | 860.00 | | | 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 468.00 | | | -18 468.00 |
DL TOTAL (I) | 179 071.00 | | | 179 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 409.00 | | | 23 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181.00 | | | 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 531.00 | | | 98 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 165.00 | | | 38 165.00 |
EA Autres dettes | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 708.00 | | | 165 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 779.00 | | | 344 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 518.00 | | | 157 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 925.00 | 18 131.00 | 9 320.00 | 109 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 661.00 | 1 322.00 | 7 200.00 | 6 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 264.00 | 16 809.00 | 2 120.00 | 103 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 531.00 | 98 531.00 | | 98 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 165.00 | 38 165.00 | | 38 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 803.00 | | 13 803.00 | 13 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 409.00 | 15 219.00 | 8 190.00 | 23 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 282 992.00 | 282 992.00 | | 282 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 795.00 | 282 992.00 | 13 803.00 | 296 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 708.00 | 157 518.00 | 8 190.00 | 165 708.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |