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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
AH Fonds commercial | 28 049.00 | | 28 049.00 | 28 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 673.00 | 13 595.00 | 78.00 | 13 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 176.00 | 115 600.00 | 6 577.00 | 122 176.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 803.00 | | 13 803.00 | 13 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 523.00 | 129 977.00 | 50 546.00 | 180 523.00 |
BT Marchandises | 146 127.00 | | 146 127.00 | 146 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 817.00 | | 34 817.00 | 34 817.00 |
BZ Autres créances | 25 635.00 | | 25 635.00 | 25 635.00 |
CF Disponibilités | 160 530.00 | | 160 530.00 | 160 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 426.00 | | 8 426.00 | 8 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 535.00 | | 375 535.00 | 375 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 058.00 | 129 977.00 | 426 081.00 | 556 058.00 |
CU Autres participations | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 101 871.00 | | | 101 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 395.00 | | | 15 395.00 |
DL TOTAL (I) | 152 466.00 | | | 152 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 192.00 | | | 108 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85.00 | | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 690.00 | | | 107 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 436.00 | | | 50 436.00 |
EA Autres dettes | 7 212.00 | | | 7 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 615.00 | | | 273 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 081.00 | | | 426 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 462.00 | | | 190 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 736.00 | 11 242.00 | | 118 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 783.00 | | | 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 953.00 | 11 242.00 | | 117 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 690.00 | 107 690.00 | | 107 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 436.00 | 50 436.00 | | 50 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 212.00 | 7 212.00 | | 7 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 803.00 | | 13 803.00 | 13 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 192.00 | 25 039.00 | 80 784.00 | 108 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 375 535.00 | 375 535.00 | | 375 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 338.00 | 375 535.00 | 13 803.00 | 389 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 615.00 | 190 462.00 | 80 784.00 | 273 615.00 |