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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 308.00 | 1 247.00 | 314 061.00 | 315 308.00 |
BZ Autres créances | 387 352.00 | | 387 352.00 | 387 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 7 740.00 | | 7 740.00 | 7 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 092.00 | | 495 092.00 | 495 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 401.00 | 1 247.00 | 809 153.00 | 810 401.00 |
CU Autres participations | 314 061.00 | | 314 061.00 | 314 061.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 430.00 | | | 12 430.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 306 031.00 | | | 306 031.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 347 615.00 | | | 347 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 110.00 | | | 23 110.00 |
DL TOTAL (I) | 689 956.00 | | | 689 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 198.00 | | | 112 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 197.00 | | | 119 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 153.00 | | | 809 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 197.00 | | | 119 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 802.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 675.00 | | | 7 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 675.00 | | | 7 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 193.00 | | | -16 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 007.00 | | | 26 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 110.00 | | | 23 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 309.00 | | | 315 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 314 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 248.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314 061.00 | | | 314 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 198.00 | 112 198.00 | | 112 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 352.00 | 387 352.00 | | 387 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 198.00 | 119 198.00 | | 119 198.00 |