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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 308.00 | 1 247.00 | 314 061.00 | 315 308.00 |
BZ Autres créances | 719 580.00 | | 719 580.00 | 719 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 992.00 | 33 103.00 | 16 888.00 | 49 992.00 |
CF Disponibilités | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 954.00 | 33 103.00 | 736 851.00 | 769 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 263.00 | 34 350.00 | 1 050 912.00 | 1 085 263.00 |
CU Autres participations | 314 061.00 | | 314 061.00 | 314 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 430.00 | | | 12 430.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 306 031.00 | | | 306 031.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
DG Autres réserves | 580 052.00 | | | 580 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 124.00 | | | 73 124.00 |
DL TOTAL (I) | 972 880.00 | | | 972 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 438.00 | | | 73 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 031.00 | | | 78 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 912.00 | | | 1 050 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 031.00 | | | 78 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 077.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 448.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 448.00 | | | 115 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 324.00 | | | 42 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 124.00 | | | 73 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 308.00 | | | 315 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 314 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 247.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314 061.00 | | | 314 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 33 103.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 33 103.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 33 103.00 | | |
UG ‐ Financières | | 33 103.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
VB T. V. A. | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VC Groupe et associés | 701 320.00 | 701 320.00 | | 701 320.00 |
VI Groupe et associés | 73 438.00 | 73 438.00 | | 73 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 547.00 | 17 547.00 | | 17 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 580.00 | 719 580.00 | | 719 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 031.00 | 78 031.00 | | 78 031.00 |