| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 309.00 | 1 248.00 | 314 061.00 | 315 309.00 |
BZ Autres créances | 418 044.00 | | 418 044.00 | 418 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 340 990.00 | | 340 990.00 | 340 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 034.00 | | 759 034.00 | 759 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 343.00 | 1 248.00 | 1 073 095.00 | 1 074 343.00 |
CU Autres participations | 314 061.00 | | 314 061.00 | 314 061.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 430.00 | 12 430.00 | | 12 430.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 306 031.00 | 306 031.00 | | 306 031.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
DG Autres réserves | 724 463.00 | 653 177.00 | | 724 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 709.00 | 71 286.00 | | 4 709.00 |
DL TOTAL (I) | 1 048 875.00 | 1 044 167.00 | | 1 048 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438.00 | 73 438.00 | | 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 511.00 | 7 660.00 | | 4 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 270.00 | | | 19 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 220.00 | 81 098.00 | | 24 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 095.00 | 1 125 265.00 | | 1 073 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 220.00 | 81 098.00 | | 24 220.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 074.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 983.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 964.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 979.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 270.00 | 1 771.00 | | 19 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 230.00 | 98 919.00 | | 77 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 521.00 | 27 633.00 | | 72 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 709.00 | 71 286.00 | | 4 709.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 309.00 | | | 315 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 314 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 248.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314 061.00 | | | 314 061.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 964.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 270.00 | 19 270.00 | | 19 270.00 |
VB T. V. A. | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VC Groupe et associés | 417 331.00 | 417 331.00 | | 417 331.00 |
VI Groupe et associés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 044.00 | 418 044.00 | | 418 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 220.00 | 24 220.00 | | 24 220.00 |