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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 289.00 | 55 844.00 | 4 445.00 | 60 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 749.00 | 50 575.00 | 20 174.00 | 70 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 963.00 | 107 044.00 | 24 919.00 | 131 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 824.00 | | 39 824.00 | 39 824.00 |
BZ Autres créances | 63 222.00 | | 63 222.00 | 63 222.00 |
CF Disponibilités | 41 913.00 | | 41 913.00 | 41 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 471.00 | | 157 471.00 | 157 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 434.00 | 107 044.00 | 182 390.00 | 289 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 24 376.00 | | | 24 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 821.00 | | | 25 821.00 |
DL TOTAL (I) | 66 697.00 | | | 66 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 782.00 | | | 11 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 473.00 | | | 78 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 090.00 | | | 23 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 693.00 | | | 115 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 390.00 | | | 182 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 434.00 | | | 106 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171.00 | | | 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 638 727.00 | | 638 727.00 | 638 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 638 727.00 | | 638 727.00 | 638 727.00 |
FM Production stockée | | | -13 403.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 625 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 322 828.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 054.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 594 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 377.00 | | | 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 377.00 | | | 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -377.00 | | | -377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 524.00 | | | 625 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 703.00 | | | 599 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 821.00 | | | 25 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 663.00 | | 11 300.00 | 120 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 624.00 | | | 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 739.00 | | 11 300.00 | 119 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 990.00 | 11 054.00 | | 95 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 624.00 | | | 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 366.00 | 11 054.00 | | 95 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 473.00 | 78 473.00 | | 78 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 357.00 | 19 357.00 | | 19 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 39 824.00 | | | 39 824.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | | | 550.00 |
VB T. V. A. | 17 149.00 | | | 17 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 611.00 | 2 352.00 | 9 259.00 | 11 611.00 |
VI Groupe et associés | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 389.00 | | | 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 434.00 | | | 6 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 089.00 | | | 39 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 512.00 | | | 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 858.00 | 103 558.00 | 300.00 | 103 858.00 |
VW T.V.A. | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 693.00 | 106 434.00 | 9 259.00 | 115 693.00 |