| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 149.00 | 59 313.00 | 11 836.00 | 71 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 749.00 | 60 112.00 | 10 637.00 | 70 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 273.00 | 120 049.00 | 23 223.00 | 143 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 070.00 | | 91 070.00 | 91 070.00 |
BZ Autres créances | 36 252.00 | | 36 252.00 | 36 252.00 |
CF Disponibilités | 53 778.00 | | 53 778.00 | 53 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 271.00 | | 9 271.00 | 9 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 272.00 | | 195 272.00 | 195 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 544.00 | 120 049.00 | 218 495.00 | 338 544.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 10 197.00 | | | 10 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 784.00 | | | 30 784.00 |
DL TOTAL (I) | 57 481.00 | | | 57 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 463.00 | | | 9 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 164.00 | | | 95 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 137.00 | | | 53 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 014.00 | | | 161 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 495.00 | | | 218 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 133.00 | | | 154 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 204.00 | | | 204.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 705 710.00 | | 705 710.00 | 705 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 705 710.00 | | 705 710.00 | 705 710.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 707 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 323 629.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 006.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 672 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 970.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 725.00 | | | 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 707 995.00 | | | 707 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 211.00 | | | 677 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 784.00 | | | 30 784.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 963.00 | | 11 310.00 | 131 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 624.00 | | | 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 039.00 | | 10 860.00 | 131 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 450.00 | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 044.00 | 13 006.00 | | 107 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 624.00 | | | 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 420.00 | 13 006.00 | | 106 420.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 164.00 | 95 164.00 | | 95 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 898.00 | 34 898.00 | | 34 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 91 070.00 | 91 070.00 | | 91 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 6 142.00 | 6 142.00 | | 6 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 259.00 | 2 378.00 | 6 881.00 | 9 259.00 |
VI Groupe et associés | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 877.00 | 7 877.00 | | 7 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 133.00 | 22 133.00 | | 22 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 271.00 | 9 271.00 | | 9 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 343.00 | 136 593.00 | 750.00 | 137 343.00 |
VW T.V.A. | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 014.00 | 154 133.00 | 6 881.00 | 161 014.00 |