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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 8 385.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 6 686.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 750.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 15 821.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 3 600.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 38 901.00 | |
BZ Autres créances | | | 13 896.00 | |
CF Disponibilités | | | 84 391.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 517.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 141 305.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 157 125.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 981.00 | 10 197.00 | | 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 436.00 | 30 784.00 | | 32 436.00 |
DL TOTAL (I) | 49 917.00 | 57 481.00 | | 49 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 233.00 | 9 463.00 | | 7 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 405.00 | 3 249.00 | | 2 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 841.00 | 95 164.00 | | 72 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 730.00 | 53 137.00 | | 24 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 209.00 | 161 014.00 | | 107 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 125.00 | 218 495.00 | | 157 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 209.00 | | | 107 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 650 492.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 650 492.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 654 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 309 641.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 168.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 615 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 624.00 | | | 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 759.00 | 135.00 | | 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -759.00 | -135.00 | | -759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 555.00 | 4 051.00 | | 4 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 681.00 | 707 995.00 | | 654 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 245.00 | 677 211.00 | | 622 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 436.00 | 30 784.00 | | 32 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 273.00 | | 1 389.00 | 143 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 604.00 | 141 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 604.00 | 139 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 624.00 | | | 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 899.00 | | 1 389.00 | 141 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 049.00 | 8 168.00 | 2 980.00 | 120 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 624.00 | | | 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 425.00 | 8 168.00 | 2 980.00 | 119 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 841.00 | 72 841.00 | | 72 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 376.00 | 11 376.00 | | 11 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 38 901.00 | 38 901.00 | | 38 901.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VB T. V. A. | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 233.00 | 7 233.00 | | 7 233.00 |
VI Groupe et associés | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 064.00 | 53 314.00 | 750.00 | 54 064.00 |
VW T.V.A. | 11 218.00 | 11 218.00 | | 11 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 209.00 | 107 209.00 | | 107 209.00 |