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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 546.00 | 12 800.00 | 5 746.00 | 18 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 315.00 | 86 966.00 | 11 350.00 | 98 315.00 |
BD Autres titres immobilisés | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 504.00 | 100 965.00 | 17 540.00 | 118 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 923.00 | 45 315.00 | 232 607.00 | 277 923.00 |
BZ Autres créances | 69 634.00 | | 69 634.00 | 69 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 026.00 | | 250 026.00 | 250 026.00 |
CF Disponibilités | 59 040.00 | | 59 040.00 | 59 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 352.00 | 45 315.00 | 614 036.00 | 659 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 856.00 | 146 280.00 | 631 576.00 | 777 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 310 743.00 | 283 091.00 | | 310 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 429.00 | 27 651.00 | | 25 429.00 |
DL TOTAL (I) | 353 221.00 | 327 793.00 | | 353 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 455.00 | 24 651.00 | | 55 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 217.00 | 86 060.00 | | 179 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 682.00 | 40 922.00 | | 43 682.00 |
EA Autres dettes | | 50.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 278 355.00 | 151 683.00 | | 278 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 576.00 | 479 476.00 | | 631 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 355.00 | 151 683.00 | | 278 355.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 627 617.00 | | 627 617.00 | 627 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 627 617.00 | | 627 617.00 | 627 617.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 693 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 274 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 802.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 646.00 | 1 179.00 | | 2 646.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 158.00 | 21 386.00 | | 18 158.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 417.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 023.00 | 321.00 | | 1 023.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 443.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 023.00 | 2 764.00 | | 1 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 023.00 | -2 348.00 | | -1 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 211.00 | 4 262.00 | | 4 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 696 328.00 | 558 609.00 | | 696 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 899.00 | 530 957.00 | | 670 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 429.00 | 27 651.00 | | 25 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 439.00 | | 4 065.00 | 114 439.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 504.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 861.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 796.00 | | 4 065.00 | 112 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 444.00 | | | 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 162.00 | 9 802.00 | | 91 162.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 963.00 | 9 802.00 | | 89 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 107 815.00 | | 62 500.00 | 107 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 815.00 | | 62 500.00 | 107 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 815.00 | | 62 500.00 | 107 815.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 62 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 217.00 | 179 217.00 | | 179 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 102.00 | 8 102.00 | | 8 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 510.00 | 12 510.00 | | 12 510.00 |
UX Autres créances clients | 277 923.00 | | | 277 923.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
VB T. V. A. | 39 597.00 | | | 39 597.00 |
VI Groupe et associés | 55 455.00 | 55 455.00 | | 55 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 688.00 | | | 24 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 286.00 | 350 286.00 | | 350 286.00 |
VW T.V.A. | 21 757.00 | 21 757.00 | | 21 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 355.00 | 278 355.00 | | 278 355.00 |